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Investimento no exterior

051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 31.216.802/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

051 Luiza Rosa FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 31.216.802/0001-67: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 850,5m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: 051 MHX ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39,32%), 051 MHX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (31,74%), 051 MHX RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: 051 LUIZA ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 850,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
8Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/11/2018
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,2%+10,5%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,8%+14,3%+6,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,1%+10,9%-7,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,6%+13,0%-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,6%+12,4%-0,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-1,3%+1,9%-3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 170,6m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 646,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o 051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.296 investimentos finais. Os maiores: 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.845.757/0001-66) (6,94%), VALORES A RECEBER (5,30%), CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (4,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.845.757/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,94%

    ValorR$ 56,1m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 42,9m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 33,9m

  • V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.267.680/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 28,5m

  • TANE FZDB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (49.489.928/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 24,9m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 22,9m

  • HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.652.960/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 22,3m

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 22,1m

  • TENDA ON NM

    TEND3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 20,2m

    Ver a ficha de TEND3

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 18,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 17,8m

  • ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 16m

  • P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.355.344/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 15,9m

  • CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA (61.085.704/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 14,6m

  • GENESIS FIP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.315.434/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 14,5m

  • SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 12,5m

  • PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 12,1m

  • Ação ordinária

    INTB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 11,7m

    Ver a ficha de INTB3

  • CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 11,3m

  • CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.929/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 11m

  • Ação ordinária

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 10,9m

    Ver a ficha de ENEV3

  • BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.179/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 8,86m

  • Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 8,37m

  • SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (52.892.489/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 8,22m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 3.296 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 051 Mhx Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,32%

    ValorR$ 334,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • 051 Mhx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,74%

    ValorR$ 270m

    Ver a carteira deste fundo

  • 051 Mhx Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,07%

    ValorR$ 213,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 19,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 12,1m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 8,45m

  • CRI / ISIN: BRREICCRI0J0 / 16/12/2032 / 13349677000181

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 7,42m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,65m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 95,4k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,82

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 850,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 867,4m101,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,9m-1,99% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.907.225,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Global Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 677,2m+11,4%-3,1 p.p.
Cancale II 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limtadacarteira de set/2026R$ 785,2m+18,1%+3,6 p.p.
Scmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercardocarteira de mai/2026R$ 797,1m+11,1%-3,4 p.p.
051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 850,5m+13,9%-0,6 p.p.
Fúria Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026R$ 880,2m+4,7%-9,8 p.p.
Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 929,9m+15,0%+0,5 p.p.
Mainá Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 1,23b——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre 051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do 051 Luiza Rosa FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

31.216.802/0001-67 (só os números: 31216802000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 051 LUIZA ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do 051 Luiza Rosa FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no 051 Luiza Rosa FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o 051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 051 MHX ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39,32%), 051 MHX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (31,74%), 051 MHX RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,07%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 867,4m sobre um patrimônio de R$ 850,5m.

Qual o patrimônio do 051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 850.522.822,53 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.216.802/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam