Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.227.105/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,02b distribuído em 30 posições. As maiores: YELLOWSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (93,93%), DOV017541131V5121900 (31,73%), DOC017541130C5121900 (21,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOSS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,02bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,1b206,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,08b-106,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.083.197.527,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| YELLOWSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 956,6m | 93,93% |
| DOV017541131V5121900 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 323,2m | 31,73% |
| DOC017541130C5121900 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 218,2m | 21,42% |
| PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 147,9m | 14,52% |
| CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 76,4m | 7,50% |
| ST 2003 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (FIP)Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 64,2m | 6,30% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 49,2m | 4,82% |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,8m | 3,51% |
| STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,8m | 3,41% |
| BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT | Aplicações em outros fundos | R$ 23,4m | 2,30% |
| ST 1007 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,5m | 2,01% |
| GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,4m | 1,80% |
| SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,4m | 1,80% |
| ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,6m | 1,72% |
| ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 1,47% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,3m | 1,40% |
| ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 1,26% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 1,04% |
| ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,59m | 0,84% |
| ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,4m | 0,82% |
| BRIDGE ONE TRADE RETAIL TECH FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,09m | 0,59% |
| CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,68m | 0,55% |
| ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,31m | 0,52% |
| SPECTRA P VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,24m | 0,51% |
| KYR CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 0,21% |
| PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 0,19% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 453,7k | 0,04% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 29/03/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,6k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94,2k | 0,00% |
| ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 68,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam