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Investimento no exterior

Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 57.227.105/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Boss II FIF Multimercado, CNPJ 57.227.105/0001-03: rendeu -3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 914,8m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (41,47%), BRADESCO ONE FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,18%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOSS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 914,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
05/09/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-16,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-2,7%+11,6%-14,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-14,4%+14,3%-28,8 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024+3,8%+1,7%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,47b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 766 investimentos finais. Os maiores: YELLOWSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57.941.538/0001-18) (93,93%), DOV017541131V5121900 (31,73%), DOC017541130C5121900 (21,42%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • YELLOWSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57.941.538/0001-18)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo93,93%

    ValorR$ 956,6m

  • DOV017541131V5121900

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo31,73%

    ValorR$ 323,2m

  • DOC017541130C5121900

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21,42%

    ValorR$ 218,2m

  • 11495/SWAP - P/XP - RF/290726/110926

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo19,38%

    ValorR$ 197,4m

  • BRAVA ENERGIA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo18,56%

    ValorR$ 189m

  • CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (62.812.661/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,50%

    ValorR$ 76,4m

  • 42694/CDB-42694XFF/XPBM/170426/150127

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,06%

    ValorR$ 71,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 68,3m

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 49,2m

  • Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 35,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.655.445/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 25,2m

  • BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 23,4m

  • ST 1007 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.326.983/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 20,5m

  • GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.074.078/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 18,4m

  • SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.411.821/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 18,4m

  • ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.584.525/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 15m

  • CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.780.221/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 14,3m

  • ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.941.893/0001-64)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 12,9m

  • ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 11,9m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (27.717.359/0001-30)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 10,5m

  • ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.343.721/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 10,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 9,87m

  • ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.733.119/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 9,1m

  • ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.266.633/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 8,4m

  • BRIDGE ONE TRADE RETAIL TECH FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.302.030/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 6,09m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 766 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo41,47%

    ValorR$ 379,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco One FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,18%

    ValorR$ 202,9m

  • Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 49,2m

  • Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 36,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Classe a do Perfin Rally Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 34,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 33,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 28,5m

  • Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 23,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • St 1007 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 21m

  • Spectra Vi Senna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 18,1m

  • St 1015 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 15,1m

  • Classe Única de Cotas do St 1014 FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 14,2m

  • St 1021 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 13,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • St 1013 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 8,37m

  • St 2004 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 7,7m

  • Bridge One Trade Retail Tech Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 6,07m

  • Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 5,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra P Vii Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 5,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • St 1001 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 5,23m

  • Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,41m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 6 posições

  • Kyr Capital II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,14m

  • Yellowstone Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,2m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 78,8k

  • St 2002 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 914,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 915m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 157,6k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 157.594,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bram Global Institucional Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 705,3m+13,6%-0,6 p.p.
Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 914,8m-3,5%-17,6 p.p.
Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 929,1m-3,5%-17,7 p.p.
Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 960,2m——
Bfl Quarenta e Sete Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 960,5m+4,3%-9,9 p.p.
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 961,5m+4,7%-9,5 p.p.
UBS Top Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,06b+6,3%-7,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Boss II FIF Multimercado?

57.227.105/0001-03 (só os números: 57227105000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOSS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Boss II FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Boss II FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (41,47%), BRADESCO ONE FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,18%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,37%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 915m sobre um patrimônio de R$ 914,8m.

Qual o patrimônio do Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 914.823.074,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.227.105/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam