Fundos imobiliários (FII)
ZAGH11 · Zagros Multiestratégia FII Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.188.066/0001-95 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como ZAGH11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Qi Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
ZAGH11 · Zagros Multiestratégia FII, CNPJ 45.188.066/0001-95: dividend yield de 0,52% em set/2026, valor patrimonial de R$ 8,63 por cota e 726 cotistas; patrimônio de R$ 206,8m. Fundo fechado, gerido por Zagros Capital Gestao de Recursos S.A e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (60,86%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (31,30%), Ações, agregado do informe mensal do FII (12,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 206,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 726Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zagros Capital Gestao de Recursos S.A
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Dividendos e valor patrimonial de ZAGH11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,52% | R$ 8,63 | 726 |
| ago/2026 | 0,51% | R$ 8,63 | 677 |
| jul/2026 | 0,56% | R$ 8,82 | 598 |
| jun/2026 | 0,33% | R$ 8,85 | 570 |
| mai/2026 | 0,22% | R$ 9,11 | 0 |
| abr/2026 | 0,64% | R$ 9,06 | 515 |
| mar/2026 | 0,48% | R$ 9,27 | 497 |
| fev/2026 | 0,49% | R$ 9,32 | 483 |
| jan/2026 | 0,65% | R$ 9,06 | 477 |
| dez/2025 | 0,29% | R$ 9,11 | 477 |
| nov/2025 | 0,62% | R$ 9,02 | 461 |
| out/2025 | 0,63% | R$ 8,99 | 447 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 14,7m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo60,86%
ValorR$ 125,9m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo31,30%
ValorR$ 64,8m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 26,4m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-6,22%
Valor-R$ 12,9m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,57%
Valor-R$ 1,19m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 863,4k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 609,8k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,29%
Valor-R$ 603,3k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 43,4k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 642,19
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 206,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 206,8m99,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Zagros Multiestratégia FII
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tfo Arkhos Ei Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 25m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tfo Branca Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 4,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Singular Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 93,90 neste fundo · carteira de mai/2026
- Zap Fundo de Investimento MultimercadoR$ 93,90 neste fundo · carteira de mai/2026
- Power Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 93,90 neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Catuai Vista Fl FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 204,6m |
| Patria Renda Residencial FII Responsabilidade Limitada Icarteira de jul/2026 | R$ 206,8m |
| Zagros Multiestratégia FII Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 206,8m |
| Cyrela Hedge - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 207m |
| Js Recebíveis Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 208,6m |
| Btw 001 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 209,5m |
| Bluemacaw Logística Fundo Investimentocarteira de jul/2026 | R$ 213,5m |
Perguntas sobre ZAGH11
ZAGH11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de ZAGH11 foi de 0,52% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,50% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de ZAGH11?
R$ 8,63 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o ZAGH11?
726 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do ZAGH11?
45.188.066/0001-95, o do fundo negociado na B3 como ZAGH11.
Qual é o segmento do ZAGH11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o ZAGH11?
Qi Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Zagros Multiestratégia FII?
Zagros Capital Gestao de Recursos S.A, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Zagros Multiestratégia FII Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (60,86%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (31,30%), Ações, agregado do informe mensal do FII (12,77%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 206,8m sobre um patrimônio de R$ 206,8m.
Qual o patrimônio do Zagros Multiestratégia FII Responsabilidade Limitada?
R$ 206.818.632,73 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.188.066/0001-95, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam