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Investimento no exterior

Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl

CNPJ 33.588.784/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Frade III FIF Multimercado CP, CNPJ 33.588.784/0001-70: rendeu +29,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 740,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (42,23%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (19,35%), IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 740,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
146 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+29,6%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +29,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+21,8%+11,6%+10,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+40,4%+14,3%+26,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+17,4%+10,9%+6,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+21,5%+13,0%+8,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+35,9%+12,4%+23,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+15,5%+1,4%+14,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 25,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (39,30%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90) (22,36%), JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (17,60%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,30%

    ValorR$ 253,7m

  • ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo22,36%

    ValorR$ 144,3m

  • JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,60%

    ValorR$ 113,6m

  • IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 56,9m

  • PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 30,7m

  • FIDC APEX2627 - MALMO FIC FIDC NP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 22,1m

  • ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.463.535/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 19,9m

  • XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 5,37m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS (37.564.538/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 4,91m

  • ADJUD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.908.400/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 4,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18.676.119/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,39m

  • XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,21m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,2m

  • ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,15m

  • FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.695.976/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 870,7k

  • CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.418.801/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 798,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.457.423/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 639,7k

  • XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.655.893/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 622,6k

  • TAXA DE GEST?O

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 590k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 500,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 382,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 381k

  • BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.511.681/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 380,1k

  • XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.206.033/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 315,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 313,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo42,23%

    ValorR$ 312,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ativos Judiciais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,35%

    ValorR$ 143,3m

  • Impacto Roxo FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 69,9m

  • FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,58%

    ValorR$ 63,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,08%

    ValorR$ 45m

  • Frade IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 24,6m

  • Adjud I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 19,7m

  • XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 18m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Litigation Fund I1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 8,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 8,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 7,51m

  • Adjud II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 4,36m

  • Consorti Precatórios FIDC de Ativos Judiciais de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 4,31m

  • XP Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,41m

  • Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,61m

  • Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,27m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,08m

  • Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 384,9k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 2 posições

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 270,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 740,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 742,3m100,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,15m-0,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.153.756,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Frade III FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 686,4m+22,8%+8,6 p.p.
Duprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 732,6m+11,1%-3,1 p.p.
XP Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 739,2m+15,0%+1,0 p.p.
Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl (este fundo)carteira de set/2026R$ 740,2m+29,6%+15,5 p.p.
Tf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 801,3m+2,2%-12,0 p.p.
Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 805,2m+1,2%-12,9 p.p.
JIVE Distressed & Special Sits IV (Profissional) FIF Multimercado - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 809,8m+8,0%-6,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl

Qual é o CNPJ do Frade III FIF Multimercado CP?

33.588.784/0001-70 (só os números: 33588784000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Frade III FIF Multimercado CP?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Frade III FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (42,23%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (19,35%), IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,44%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 742,3m sobre um patrimônio de R$ 740,2m.

Qual o patrimônio do Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl?

R$ 740.175.451,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.588.784/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam