Investimento no exterior
Tre Stelle FIA Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.278.973/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tre Stelle FIA FIF em Ações, CNPJ 63.278.973/0001-07: tem patrimônio de R$ 22,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: COSAN ON NM (100,03%), VALORES A PAGAR (0,09%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 22,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,35k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,5k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.463,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tre Stelle FIA FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade LimitadaR$ 6,01m neste fundo · carteira de mai/2026
- Paciência FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 743,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Praia da Fazenda Fundo de Investimento em AçõesR$ 668,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -25,1% | +10,5% | -35,6 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | -11,6% | +1,2% | -12,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fli Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Cazelu Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +11,0% | -3,4 p.p. |
| Tre Stelle FIA Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,9m | — | — |
| Santander Pb Rcm Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 23,3m | +18,9% | +4,4 p.p. |
| K3 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +2,8% | -11,7 p.p. |
| Beau Soleil Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +18,4% | +3,9 p.p. |
| Valora Ocean Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 55,6m | +13,7% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Tre Stelle FIA Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tre Stelle FIA FIF em Ações?
63.278.973/0001-07 (só os números: 63278973000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tre Stelle FIA FIF em Ações?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tre Stelle FIA FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tre Stelle FIA Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são COSAN ON NM (100,03%), VALORES A PAGAR (0,09%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 23m sobre um patrimônio de R$ 22,9m.
Qual o patrimônio do Tre Stelle FIA Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 22.905.566,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.278.973/0001-07, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam