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Investimento no exterior

Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 41.391.014/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Whg Investment Focus Master FIF Multimercado CP, CNPJ 41.391.014/0001-60: rendeu +3,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 767,7m e 24 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: 3WHGVISB - CATALYST - 13409,69 (9,96%), 3WHGVISA - WHG IN VISION FUND A - - CATALYST - 1000 - venc. 2050-12-31 (0,73%). R$ 685,5m (89,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 767,7m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
2No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+3,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
24Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Wealth High Governance Capital LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/04/2021
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,4%+11,6%-9,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,0%+10,9%-6,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+5,1%+13,0%-7,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+22,7%+12,4%+10,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 685,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3WHGVISB - CATALYST - 13409,69

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo9,96%

    ValorR$ 76,5m

  • 3WHGVISA - WHG IN VISION FUND A - - CATALYST - 1000 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 5,67m

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 767,7mno mês de ago/2026
Posições declaradas
2todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 82,2m10,69% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 685,5m89,29% do patrimônio

Sobram R$ 685.519.853,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Whg Investment Focus Master FIF Multimercado CP

24 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Huna Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 628,6m+157,3%+143,1 p.p.
Itaú Global Dinâmico Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Fundo de Investimentocarteira de set/2026R$ 744,9m+12,3%-1,8 p.p.
Pet Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 748,5m+18,3%+4,1 p.p.
BTG Pactual E3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 767,7m——
Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 767,7m+3,8%-10,4 p.p.
UBS Nexus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 775,4m+2,0%-12,2 p.p.
Titans Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 792,6m+2,9%-11,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Whg Investment Focus Master FIF Multimercado CP?

41.391.014/0001-60 (só os números: 41391014000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Whg Investment Focus Master FIF Multimercado CP?

Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Whg Investment Focus Master FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são 3WHGVISB - CATALYST - 13409,69 (9,96%), 3WHGVISA - WHG IN VISION FUND A - - CATALYST - 1000 - venc. 2050-12-31 (0,73%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 82,2m sobre um patrimônio de R$ 767,7m.

Qual o patrimônio do Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 767.723.944,87 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.391.014/0001-60, classe CLASSES - FIF.

O Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 685.519.853,29 — 89,29% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam