Ações e renda variável
Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.805.389/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fact Total Return Master FIF em Ações, CNPJ 21.805.389/0001-12: rendeu +2,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 379,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (16,96%), ITAUUNIBANCO PN N1 (13,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 379,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/01/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,8% | +14,3% | +7,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,5% | +13,0% | -7,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,6% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,74m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,78m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (17,46%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (13,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,83%). Retrato de set/2026.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 66,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 52,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 37,3m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 37,2m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 35,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 33,7m
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 18,5m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 17,3m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 15m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 13,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 10m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 9,9m
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 8,33m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 7,59m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,39m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,31m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,25m
IBOV IBO/
IBOVK200Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,74m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 956,2k
IBOV FM IBO/
IBOVK210Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 804,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 686,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 664,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 634,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 525,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,96%
ValorR$ 64,3m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 50,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 37,3m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 36,2m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 35,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 33,7m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 19,3m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 18,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 15,8m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 14,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 12,8m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 9,9m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 9,72m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 8,33m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 7,52m
Futuro / Ibovespa - FUT IND
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,08%
Valor-R$ 4,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,39m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,11m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,31m
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,74m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,12m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,12m
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 804,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 299,1k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 199,5k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 171,8k
SampP 500 - FUT ISP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 59,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 379,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 383m100,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,88m-1,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.883.295,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fact Total Return Master FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade LimitadaR$ 363m neste fundo · carteira de set/2026
- Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp LimitadaR$ 11,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,23m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 355,5m | +19,4% | +5,3 p.p. |
| Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 368m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 379,1m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Oceana Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 381,8m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoescarteira de fev/2026 | R$ 396,3m | +6,9% | -7,2 p.p. |
| Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 595m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Constância Fundamento Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Responsabcarteira de fev/2026 | R$ 839,2m | -19,3% | -33,5 p.p. |
Perguntas sobre Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fact Total Return Master FIF em Ações?
21.805.389/0001-12 (só os números: 21805389000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fact Total Return Master FIF em Ações?
Fact Investments Gestao de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fact Total Return Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (16,96%), ITAUUNIBANCO PN N1 (13,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,83%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 383m sobre um patrimônio de R$ 379,1m.
Qual o patrimônio do Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 379.067.421,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.805.389/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam