Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.805.389/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 404,3m distribuído em 24 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (17,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (13,76%), AXIA ENERGIA ON NM (13,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 404,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 406,6m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,28m-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.276.592,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,6m | 17,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 55,7m | 13,76% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,4m | 13,20% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,1m | 11,14% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 39,4m | 9,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 36,2m | 8,94% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,4m | 6,76% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 4,30% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4m | 3,57% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8m | 2,91% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 10,2m | 2,52% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,42m | 2,08% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,41m | 1,83% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,89m | -0,96% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,47m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,36m | 0,83% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 0,54% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 0,39% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,1k | 0,07% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 203,6k | 0,05% |
| SampP 500 - FUT ISP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 163,2k | -0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam