Investimento no exterior
Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.073.031/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fandango Rv FIF Multimercado, CNPJ 17.073.031/0001-75: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,04b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (29,53%), 2GETHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28,71%), GODZILA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FANDANGO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,04b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.139 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +2,8% | +11,6% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,0% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,0% | +10,9% | -11,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,5% | +13,0% | +9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,7% | +12,4% | -11,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.139 investimentos finais. Os maiores: 2GETHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.652.824/0001-84) (29,54%), MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (37.828.196/0001-17) (26,04%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (2,52%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
2GETHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.652.824/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo29,54%
ValorR$ 874m
MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (37.828.196/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo26,04%
ValorR$ 770,5m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 74,6m
ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I (34.258.782/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 73,9m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (61.018.922/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 70m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 68,7m
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.412.822/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 63,3m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 59,4m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.810/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 51,8m
PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (50.425.078/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 51,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (12.565.159/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 51m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.641.364/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 47,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 46,7m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150545
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 38,3m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 35,6m
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 34,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 31,9m
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1493643,055365 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 31m
3G RADAR 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (41.153.205/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 29,4m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 23,9m
Sem detalhamento: SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.101.509/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 23,4m
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 23,2m
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 89543,88436 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 23,1m
MESTRE YODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.180.043/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 21,7m
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 20,6m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.139 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mona Lisa Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,53%
ValorR$ 897m
2Gether Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,71%
ValorR$ 872m
Godzila 4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,27%
ValorR$ 585,2m
Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 62,5m
Absolute Pace C1 Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 58m
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 53,4m
Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 51,4m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 48,7m
Oceana Selection P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 47,4m
BTG Pactual Teva Iabr Selector Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 47,2m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 46,1m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 39,3m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 35,8m
3G Radar 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 30,8m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 26,9m
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 25,2m
BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 23m
Mestre Yoda Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 21,8m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 9,92m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 9,57m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 8,71m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150545
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 6,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,13m
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,85m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,5m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,29m
FIXED X VCP - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,11m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 990,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 369k
Futuro / D lar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 189,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42k
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,67
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,04bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,05b100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4m-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.408.732,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fandango Rv FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Godzila 2 FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 557,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Falx FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 2,63b | +17,0% | +2,8 p.p. |
| UBS 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,89b | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Kona FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,91b | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Atual - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 2,96b | -12,1% | -26,3 p.p. |
| Top 288 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,01b | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,04b | +6,3% | -7,8 p.p. |
| Chiefs Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,14b | +2,5% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fandango Rv FIF Multimercado?
17.073.031/0001-75 (só os números: 17073031000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FANDANGO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fandango Rv FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fandango Rv FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (29,53%), 2GETHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28,71%), GODZILA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,27%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 3,05b sobre um patrimônio de R$ 3,04b.
Qual o patrimônio do Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.036.527.120,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.073.031/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam