Investimento no exterior
Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.493.251/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kondor Allocation Master FIF - CI Mult CP, CNPJ 30.493.251/0001-16: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 168,7m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,99%), Valores a Receber (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 168,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,5% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,3% | +10,9% | -18,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 520,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (10.295.477/0001-03) (47,08%), KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,29%), KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (10.295.477/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo47,08%
ValorR$ 76,6m
KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,29%
ValorR$ 52,6m
KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 14,8m
FRADINHO N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 14,7m
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,31m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 283k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (12.430.199/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (11.077.933/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,84k
Sem detalhamento: KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (30.493.251/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 14,6k
Sem detalhamento: KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA (10.292.322/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 28,4k
Sem detalhamento: KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (30.493.276/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,31%
Valor-R$ 519,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kondor Allocation Trading Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 168,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,84k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,48k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 746,18
Navi Long Short Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 168,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,97k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.969,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kondor Allocation Master FIF - CI Mult CP
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Krh Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 52,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Krr Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 41,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Kfbbm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 19,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Samuka Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,05m neste fundo · carteira de mai/2026
- Five Star Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,07m neste fundo · carteira de mai/2026
- Krm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 835,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Kr Mike Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 723,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Krmc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 493,65 neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lugano a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,5m | — | — |
| S.f.n.s. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 158,2m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 168,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Capablanca Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 174,4m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Sets Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 182,1m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 184,2m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Bradesco Alma Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 189,2m | -7,5% | -21,7 p.p. |
Perguntas sobre Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kondor Allocation Master FIF - CI Mult CP?
30.493.251/0001-16 (só os números: 30493251000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kondor Allocation Master FIF - CI Mult CP?
Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kondor Allocation Master FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,99%), Valores a Receber (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 168,7m sobre um patrimônio de R$ 168,7m.
Qual o patrimônio do Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 168.654.250,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.493.251/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam