Multimercado
Alfa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.490.407/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alfa FIF Multimercado, CNPJ 60.490.407/0001-76: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (42,84%), SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,30%), ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.069 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,2% | +7,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 549,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alfa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.069 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (47,54%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (5,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo47,54%
ValorR$ 11,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 390,6k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 344,3k
DEB
MULTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 328,1k
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 315,9k
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 313,9k
DEB
RDORD4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 310,5k
DEB
TFLEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 309,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 309,3k
DEB
CHSF14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 306,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 292,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 274k
DEB
YDUQA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 204,9k
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 202,5k
DEB
SUZBA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 198,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 98,7k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 91,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 89,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 88,4k
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2026-07-31
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 80,1k
DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 72k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 55,6k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.069 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo42,84%
ValorR$ 9,97m
Sparta Bwm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 1,7m
Arx Vinson FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 1,7m
Capitânia Bwm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,65m
Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 879k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 457k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 331,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 328,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 313,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 310,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 309,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 309,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 308,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 306,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 208,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 204,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 202,2k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 198,3k
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 64,2k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 53,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,7m101,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 416,9k-1,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 416.917,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +40,0% | +25,8 p.p. |
| Locus Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +14,7% | +0,7 p.p. |
| Alfa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,3m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Itiquira Jataí Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Access Legacy Cap Credit Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Occam Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Occam Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Respocarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +1,9% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Alfa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Alfa FIF Multimercado?
60.490.407/0001-76 (só os números: 60490407000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alfa FIF Multimercado?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alfa FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alfa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (42,84%), SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,30%), ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,28%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 23,7m sobre um patrimônio de R$ 23,3m.
Qual o patrimônio do Alfa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 23.272.266,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.490.407/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam