Ti Legado Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.004.076/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ti Legado Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 110,9m distribuído em 22 posições. As maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (30,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,50%), ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (10,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 111m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.902,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,5m | 30,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 19,4m | 17,50% |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 10,75% |
| TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,54m | 7,70% |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,06m | 3,66% |
| ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,05m | 3,65% |
| TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 3,37% |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 3,10% |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 2,97% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,24m | 2,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,23m | 2,91% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33m | 2,09% |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,27m | 2,04% |
| KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,62% |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 1,57% |
| TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,96% |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 925,9k | 0,83% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,7k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,5k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,99k | 0,00% |
| MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam