Previdência
Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.326.236/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Kapitalo Zeta Prev Master FIF Multimercado, CNPJ 55.326.236/0001-04: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 442,2m e 29 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kapitalo Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,93%), VALE ON EDJ NM (6,26%), B3 ON NM (3,44%). R$ 349,4m (79,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 442,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 234 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 29Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,6% | +11,6% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,5% | +14,3% | +4,2 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +9,0% | +5,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 87,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 234 investimentos finais. Os maiores: K CLASS K USD (17,71%), AURA 360 DR3 (13,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,34%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo17,71%
ValorR$ 79,4m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo13,66%
ValorR$ 61,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 37,4m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 29,5m
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 29,2m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 18,2m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 18,1m
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 14,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 12,6m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 12,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 12,4m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 11,2m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 11m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 10,4m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 10,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 9,36m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 9,35m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 8,31m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 7,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 7,07m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 6,8m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 6,06m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 5,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 5,68m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,52m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 234 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 30,7m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 27,7m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 15,2m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 8,42m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 6m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,99m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,78m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 442,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 92,8m20,95% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 349,4m79,01% do patrimônio
Sobram R$ 349.357.175,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kapitalo Zeta Prev Master FIF Multimercado
26 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kapitalo Zeta Previdência II FIF - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 187,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 122,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Acs Kapitalo Zeta Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 48,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tfo Prev Mmi Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 27m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Alocação Macro Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 19,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Fil Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 6,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Vrb Advisory Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 4,57m neste fundo · carteira de set/2026
- Black River Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,94m neste fundo · carteira de set/2026
- 6H Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,35m neste fundo · carteira de set/2026
- Shiva Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,86m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rlcarteira de mai/2026 | R$ 288,7m | — | — |
| Deloitte Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 428,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Santander Previnog Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 436m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 442,2m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Bradesco Pgbl F15 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 444,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 446,4m | +20,9% | +6,7 p.p. |
| Sul América Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 490,1m | +12,0% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kapitalo Zeta Prev Master FIF Multimercado?
55.326.236/0001-04 (só os números: 55326236000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo Zeta Prev Master FIF Multimercado?
Kapitalo Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo Zeta Prev Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,93%), VALE ON EDJ NM (6,26%), B3 ON NM (3,44%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 92,8m sobre um patrimônio de R$ 442,2m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 442.162.651,21 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.326.236/0001-04, classe CLASSES - FIF.
O Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 349.357.175,35 — 79,01% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam