Previdência
Itaú Flexprev La Quinta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.344.581/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev La Quinta FIF Multimercado CP, CNPJ 26.344.581/0001-72: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 111,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (49,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV LA QUINTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 111,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 164 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/03/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,1% | +10,5% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,7% | +10,9% | -11,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,0% | +13,0% | +3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,2% | +12,4% | -7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,9% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 155,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev La Quinta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 164 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,99%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,13%
ValorR$ 21,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,75%
ValorR$ 15,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 12,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 8,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 7,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 7,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 6,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 4,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,06m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 900,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 825,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 756,9k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 510,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 459,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 440,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 337,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 329,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 319,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 305k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 252,4k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 242k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 234,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 164 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,22%
ValorR$ 54,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,13%
ValorR$ 21,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 12,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 12,2m
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 10,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 111,3m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.509,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 73m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,9m | +23,4% | +9,0 p.p. |
| Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 99,5m | +22,4% | +7,9 p.p. |
| Porto Balanceado Diamante Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,9m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Bradesco Corporate Exclusivo V Pgbl Vgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,6m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Xvi Premium FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,6m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Itaú Flexprev La Quinta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 111,3m | +15,1% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev La Quinta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev La Quinta FIF Multimercado CP?
26.344.581/0001-72 (só os números: 26344581000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV LA QUINTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev La Quinta FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev La Quinta FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev La Quinta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (49,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,99%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 111,3m sobre um patrimônio de R$ 111,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev La Quinta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 111.252.670,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.344.581/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam