Previdência
Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 14.415.738/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vidativa FIF RF CP, CNPJ 14.415.738/0001-24: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (36,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (16,85%). R$ 3,83m (3,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 33No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/01/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 3,83m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,75%
ValorR$ 42,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,13%
ValorR$ 39,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,85%
ValorR$ 18,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 679,1k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 538,5k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 517,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 507,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 219,1k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 207,2k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 207,2k
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 196,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 187,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 173,3k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 160,7k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 160,6k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 160,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 148,1k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 146,8k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 146,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 127,3k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 121,9k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 114,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 111,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 63,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 61,7k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 61,1k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 57,4k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 56,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 106,6m96,35% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,83m3,47% do patrimônio
Sobram R$ 3.832.142,64 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| A1 High Grade Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,4m | — | — |
| BTG Pactual Reference S&P500 Usd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 104,9m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Index Juros Reais FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,4m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Floresta Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,5m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 110,5m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Ralia FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,7m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,1m | +16,7% | +2,3 p.p. |
Perguntas sobre Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vidativa FIF RF CP?
14.415.738/0001-24 (só os números: 14415738000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vidativa FIF RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vidativa FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (36,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (16,85%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 106,6m sobre um patrimônio de R$ 110,5m.
Qual o patrimônio do Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 110.451.444,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.415.738/0001-24, classe CLASSES - FIF.
O Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.832.142,64 — 3,47% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam