Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 13.492.738/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73m distribuído em 122 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (17,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,44%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (6,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,1m99,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 107,5k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 107.499,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,7m | 17,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,9m | 9,44% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,43m | 6,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,97m | 5,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,19m | 4,37% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 3,20% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,79% |
| SENIORES | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 1,52% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,51% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,46% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06m | 1,44% |
| HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 987,4k | 1,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 962,6k | 1,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 906k | 1,24% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 870,4k | 1,19% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,2k | 1,15% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 791,5k | 1,08% |
| PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,9k | 1,06% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 704k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,1k | 0,96% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,3k | 0,93% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,3k | 0,91% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646k | 0,88% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,7k | 0,87% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 633,8k | 0,86% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,4k | 0,86% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,2k | 0,85% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,3k | 0,84% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,2k | 0,84% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,7k | 0,84% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,9k | 0,79% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,1k | 0,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 539,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 0,69% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,2k | 0,69% |
| BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,2k | 0,68% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,4k | 0,65% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 402,6k | 0,55% |
| GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,2k | 0,54% |
| MINERVA SA - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,6k | 0,49% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 0,46% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 0,41% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 0,41% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 280,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 0,34% |
| SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 253,9k | 0,34% |
| SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 253,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 0,32% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 0,31% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,1k | 0,30% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,08% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,05% |
| TXADMEXT A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,7k | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,4k | 0,01% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,67k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,77k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,66k | 0,00% |
| COTAS EMITIR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 426,65 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 96,44 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 68,46 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25 | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO CITIBANK SA - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam