Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 13.492.738/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Daycoval Classic Previdência FIF, CNPJ 13.492.738/0001-65: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 73m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 122 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (17,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,44%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (6,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 73m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
410 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,7%+10,9%+0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,6%+12,4%+1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 175,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 410 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (17,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,53%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,70%

    ValorR$ 12,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,53%

    ValorR$ 6,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 4,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 3,26m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 2,35m

  • HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    LETS18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,31m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,11m

  • SENIORES (58.215.693/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,11m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15

    Outros

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,08m

  • HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.998.251/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 987,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA (53.270.792/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 962,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 961,3k

  • SENIOR (61.267.293/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 890,1k

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 843,5k

  • MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 791,5k

  • PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 789,1k

  • RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.711.648/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 704k

  • DEB

    TFLEA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 703,1k

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 693,1k

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 690,7k

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 660,4k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 654k

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 653,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 410 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,41%

    ValorR$ 12,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 6,9m

  • Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 4,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 3,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 3,19m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 2,34m

  • Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,31m

  • Seniores

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,11m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,11m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,07m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,06m

  • Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 987,4k

  • Fundo de Investimento Direitos Creditórios Poupacred Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 962,6k

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 906k

    Ver a carteira deste fundo

  • Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 870,4k

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 840,2k

  • Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 791,5k

  • PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 779,9k

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 704k

Mostrar as outras 102 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 703,1k

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 680,3k

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 671,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 646k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 635,7k

  • FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 633,8k

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 629,4k

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 621,2k

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 615,3k

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 615,2k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 613,7k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 602,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 580,9k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 568,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 539,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 520,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 506,5k

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 506,2k

  • BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 501,2k

  • BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 500,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 484,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 477,4k

  • Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 402,6k

  • GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 397,2k

  • MINERVA SA - venc. 2029-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 381,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 358,6k

  • BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 337,4k

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 317,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 310,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 309,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 308,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 307,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 306,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 305,4k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 304,9k

  • FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 280,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 280,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 274,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 268,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 261,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 259k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 254,4k

  • Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 253,9k

  • Simplix Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 253,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 250,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 240,1k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 236,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 226,7k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 224,1k

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 223,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 213,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 205,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 205,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 204,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 203,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 202,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 185,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 176,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 169,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 168k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 165,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 158k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 152,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 152k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 147,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 127,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 112,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 109k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 107,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 107,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 106,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 103,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 103k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 102,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 101,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 101,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 100,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 99,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 86,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 76,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 74,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 66,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 62,3k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 57,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 50,6k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 50,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 43k

  • TXADMEXT A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,7k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,5k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,4k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,6k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,67k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,77k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,66k

  • Cotas Emitir

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,61k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 426,65

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 96,44

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 68,46

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,25

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO CITIBANK SA - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 73mno mês de mai/2026
Posições declaradas
122todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 73,1m99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 107,5k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 107.499,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bvp 138 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 72,6m+12,5%-1,7 p.p.
Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026R$ 73m+14,6%+0,4 p.p.
Fc de Fundos de Investimento Bvp 136 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 73,4m+9,6%-4,6 p.p.
Bradesco Absoluto Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74,9m+1,6%-12,6 p.p.
Bradesco Master Absoluto Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74,9m+2,7%-11,5 p.p.
Bradesco Prev Inflação 2050 FIF - Cic RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 76,1m+8,7%-5,5 p.p.
Empiricus Fof Superprevidência Conservador Icatu Fi Renda Fixa Previdência Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 79,7m+12,4%-1,8 p.p.

Perguntas sobre Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Daycoval Classic Previdência FIF?

13.492.738/0001-65 (só os números: 13492738000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Classic Previdência FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Classic Previdência FIF?

O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (17,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,44%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (6,07%). O fundo declarou 122 posições no total, somando R$ 73,1m sobre um patrimônio de R$ 73m.

Qual o patrimônio do Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 72.990.136,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.492.738/0001-65, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam