Ações e renda variável
Opportunity Log V Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.241.017/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Opportunity Log V FIF de Ações, CNPJ 60.241.017/0001-62: rendeu +24,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,11b e 8 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: OPPORTUNITY SLQ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,04%), OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,35%), MAAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (1,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY LOG V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,11b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Hdf Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,2% | +11,6% | +6,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +25,0% | +9,8% | +15,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 16,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opportunity Log V Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90) (20,05%), Sem detalhamento: OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83) (18,07%), TEMPUS LOGICA CLASS (14,96%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,05%
ValorR$ 208,5m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,07%
ValorR$ 187,9m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 155,6m
TEMPUS SPECIAL CLS 1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,67%
ValorR$ 142,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 57,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 27,4m
PARCITAS GLOBAL FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 27,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 18,6m
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 18,2m
MAAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.350.702/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 15,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 15,4m
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 15,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 14,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 10,9m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 10,7m
OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA (43.106.894/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 8,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 8,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 8,61m
TEMPUS OPP 1 CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 8,52m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 8,07m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 6,34m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 6,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,92m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,88m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Slq III Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,04%
ValorR$ 965,1m
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 59,3m
Maam Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 17,2m
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 14,2m
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 14,2m
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 14,2m
TEMPUS OPP 1 CLASS
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 10m
Opportunity Terra Firme Fundo de Investimento em Participações Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 8,89m
OPP TEMPUS FOF2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,74m
Opportunity Dinâmico Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,84m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Be In Rio Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,11bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,11b99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.658,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opportunity Log V Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,11b | +24,3% | +10,1 p.p. |
| Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,14b | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16b | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Opportunity Global II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,2b | +17,9% | +3,7 p.p. |
| Radar Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,22b | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Atme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,31b | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36b | -2,9% | -17,1 p.p. |
Perguntas sobre Opportunity Log V Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Opportunity Log V FIF de Ações?
60.241.017/0001-62 (só os números: 60241017000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY LOG V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opportunity Log V FIF de Ações?
Opportunity Hdf Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opportunity Log V FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opportunity Log V Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY SLQ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,04%), OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,35%), MAAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (1,54%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,11b sobre um patrimônio de R$ 1,11b.
Qual o patrimônio do Opportunity Log V Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.108.792.700,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.241.017/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam