Ações e renda variável
Mx Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 10.951.899/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mx FIF em Ações, CNPJ 10.951.899/0001-81: rendeu -1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,6m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,13%), VALORES A PAGAR (29,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 211 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/09/2009
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,6% | +11,6% | -16,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,8% | +14,3% | -22,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,2% | +10,9% | -34,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,7% | +12,4% | -5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 141,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mx Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 211 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (30,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,49%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo30,66%
ValorR$ 10,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 3,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 2,94m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,98m
STATE STREET SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,86m
STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,66m
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,14m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 959,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 830,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 829,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 807,2k
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 796,2k
ISHARES MSCI ISRAEL ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 775,4k
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 715,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 713,5k
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 683,6k
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 657,6k
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 643,6k
ISHARES MSCI ACWI ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 634,7k
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 604,4k
INVESCO SP 500 EQUAL WEIGHT ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 583,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 211 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,13%
ValorR$ 10,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo29,30%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 3,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 2,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 2m
STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 1,8m
STATE STREET SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,71m
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 827,7k
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 766,7k
ISHARES MSCI ISRAEL ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 763,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 744,2k
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 720k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 706,5k
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 690,8k
ISHARES MSCI ACWI ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 625,2k
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 620,8k
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 619,1k
Mostrar as outras 68 posiçõesMostrar menos
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 598,3k
INVESCO SP 500 EQUAL WEIGHT ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 551,5k
Rio Bravo Investo Marketvector Brazil Multifactor Quality Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 494,9k
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 437,4k
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 436,3k
BSLV39
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 390,8k
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 389,6k
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 291,4k
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 288,1k
ARK ISRAEL INNOVATIVE TECHNOLOGY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 285,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 285,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 278,6k
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 276,7k
Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 273,7k
Investo Ftse Global Equities ETF Classe de Índice - Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 269,6k
Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de Índice - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 256k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 243,4k
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 239,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 238,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 234,1k
VALE S.A.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 216,4k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,60%
Valor-R$ 209,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 197,1k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 189,2k
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 179,5k
Classe a da Investo ETF Solactive Gold Spot Index de Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 178,2k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 174,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 148,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 148k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 147,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 145k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 126,1k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 119,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 112,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 112,1k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 95,6k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 93,4k
ISHARES ETHEREUM TRUST ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 93,1k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 89,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 89,2k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 85,9k
GLOBAL X URANIUM ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 85,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 73,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 68,9k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 66,6k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 64,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 63,5k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 55,6k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 55,3k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 53k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 52k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48,2k
It Now Irf-m P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 44,9k
ISHARES MSCI CANADA ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,1k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36,2k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,7k
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,9k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,5k
MARA HOLDINGS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,55k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,17k
BALLSTON SPA BANCORP INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,7k
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,29k
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,88k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,71k
VULCAN INFRASTRUCTURE AND POWER INC
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 602,80
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 318,42
JOAO FORTES ON ES
JFEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,25
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,80
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 88todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,5m159,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9m-60,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.852.624,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mx Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 34,6m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Tarpon Partners Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 35,5m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Verde Am Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,5m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Bogari Value Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 40,7m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Caixa Banco do Brasil Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,3m | -23,5% | -37,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Dividendos Fpm - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Predador Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 54m | — | — |
Perguntas sobre Mx Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Mx FIF em Ações?
10.951.899/0001-81 (só os números: 10951899000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Mx FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mx Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,13%), VALORES A PAGAR (29,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,95%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 55,5m sobre um patrimônio de R$ 34,6m.
Qual o patrimônio do Mx Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 34.603.882,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.951.899/0001-81, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam