Ações e renda variável
G5 Conde Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 09.601.239/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Conde FIF em Ações, CNPJ 09.601.239/0001-91: rendeu +0,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,92%), ITAUSA PN EJ N1 (18,70%), PETROBRAS PN N2 (8,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 CONDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,5% | +11,6% | -18,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,0% | +14,3% | +10,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,7% | +10,9% | -12,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,4% | +13,0% | +5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,01m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Conde Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 850 investimentos finais. Os maiores: Ação preferencial (31,83%), Ação ordinária (15,16%), Valores a Pagar - Posição Vendida de ITSA4 (10,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,83%
ValorR$ 7,31m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,16%
ValorR$ 3,48m
Valores a Pagar - Posição Vendida de ITSA4
Outros
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 2,49m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 2,19m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 1,74m
Valores a Pagar - Posição Vendida de VALE3
Outros
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 955,5k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 837,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 772,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 556k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 509,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 427,1k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 393k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 337,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 301,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 290,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 268,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 268k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 256,7k
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 243k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 242,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 239,4k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 217,3k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 208,7k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 208,5k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 185,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 850 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,92%
ValorR$ 8,07m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,70%
ValorR$ 4,09m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 1,76m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,41m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 1,34m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,33m
G5 Feeder Atmr II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 801,7k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 762,2k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 524,8k
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 457,1k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 287,9k
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 267,7k
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 258,1k
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 164,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 113,9k
PARINTINS AMAZONAS TRANSM ENERGIA - venc. 2046-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 109k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 104,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 61,4k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 55,5k
ITAUSA ON EJ N1
ITSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122,8k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 122.774,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Conde Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +0,0% | -14,1 p.p. |
| Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 24,4m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| Trigono Power & Yield Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,2m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| Atit Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,6m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Bogari Value D Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 26,1m | -14,5% | -28,6 p.p. |
| BB Espelho Ações Constellation Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | -11,4% | -25,6 p.p. |
| Cox Top Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 27,5m | -12,1% | -26,3 p.p. |
Perguntas sobre G5 Conde Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do G5 Conde FIF em Ações?
09.601.239/0001-91 (só os números: 09601239000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 CONDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Conde FIF em Ações?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Conde FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Conde Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,92%), ITAUSA PN EJ N1 (18,70%), PETROBRAS PN N2 (8,07%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 22m sobre um patrimônio de R$ 21,8m.
Qual o patrimônio do G5 Conde Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 21.847.435,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.601.239/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam