Multimercado
BTG Pactual Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.076.297/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Multimanager Bbdc FIF - CI Mult, CNPJ 09.076.297/0001-43: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,34m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 143 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (35,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (10,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,34m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 273 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 1,04% ao ano, até 3,04%
- Taxa de performance
- Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,2% | +12,4% | +3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 273 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (56,99%), ENGIE BRASIL ON NM (17,74%), Ação ordinária (14,96%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo56,99%
ValorR$ 4,4m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 1,37m
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 748,5k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 747,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 747,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 727,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 711,7k
BTG PACT INTER POR B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 520,6k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 481,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 463,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 375,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 355,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 307,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 254,2k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 200,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 197k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 189,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 182,9k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 175,9k
BTG INTERNATI PORT H
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 169,9k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 161,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 157k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 156,1k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 155,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 273 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,26%
ValorR$ 2,59m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 735k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 696,1k
BTG PACT INTER POR B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 529,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 359,2k
Direcional Ntnb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 223,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 199,1k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 104,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 101,1k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 98,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 96,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 96,1k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 95,1k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 91,6k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 89,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 85,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 83,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 81,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 81k
Mostrar as outras 123 posiçõesMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 80k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 78,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 77,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 76,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 75,7k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 73,6k
Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 73,3k
BTG INTERNATI PORT H
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 65,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 65,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 65,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 64,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 63,9k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 59,9k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 59,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 53,2k
OPD IDI/FWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 49,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 46,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 43,1k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 39,4k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 33,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 32,5k
OPD IDI/FWHS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 31,3k
OPD IDI/FWHT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 24,3k
OPD IDI/FWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,9k
OPD IDI/FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 18,1k
OPD IDI/FWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,7k
OPD IDI/FWHM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,4k
IBOVJ198 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,8k
OPD IDI/FWCK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,7k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,6k
OPD IDI/FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,6k
OPD IDI/FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,3k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,3k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,2k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,1k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,48k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,47k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,39k
IBOVJ199 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,21k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,05k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,02k
OPD IDI/FWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,91k
IBOVJ202 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,84k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,22k
OPD IDI/VVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,03k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,23k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,15k
IBOVJ206 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,02k
IBOVK210 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,78k
OPD CPM/ZV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,74k
OPD IDI/FWCR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,62k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,45k
OPD IDI/FWCS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,41k
OPD IDI/JWDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,24k
IBOVK219 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,94k
OPD IDI/FWHK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,92k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 2,83k
OPD IDI/JWDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,78k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 2,61k
OPD IDI/JWDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,22k
IBOVK215 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,16k
OPD IDI/FWCN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,12k
OPD IDI/JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
OPD IDI/FWHL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,92k
OPD IDI/FW8W
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,71k
OPD IDI/FWCP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,7k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,66k
OPD IDI/JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,55k
OPD IDI/FWCQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,49k
OPD IDI/JWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,42k
OPD IDI/FWHJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,32k
OPD IDI/JWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,17k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,1k
OPD IDI/FWCX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,04k
OPD IDI/FWCY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
OPD IDI/FW8S
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 846,36
OPD IDI/FW8X
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 820,08
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 683,64
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 496,00
OPD IDI/JWDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 472,59
OPD CPM/ZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 396,00
AXIAJ610 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 362,59
OPD IDI/JWDK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 358,13
OPD CPM/XV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 330,00
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 322,20
OPD IDI/VVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 318,44
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 252,76
PETRJ560 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 233,13
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,75
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 153,76
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,50
OPD CPM/XV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 114,75
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,16
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,80
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,88
AXIAJ679 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,11
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,16
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,62
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,20
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,37
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,00
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,92
OPD IDI/VVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,00
OPD IDI/VV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76
OPD IDI/VVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76
OPD IDI/VVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23
OPD IDI/VVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,20
OPD IDI/VVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,97
OPD IDI/VVDK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,97
OPD IDI/VV8M
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,55
OPD IDI/VVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,55
OPD IDI/FWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,17
OPD IDI/FWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,17
OPD IDI/VVDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,16
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,14
OPD IDI/VVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,11
OPD IDI/VVF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,34mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 143todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,51m128,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,16m-29,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.162.012,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Multimanager Bbdc FIF - CI Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Multigestores Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 7,34m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Remu Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Adif Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Jjba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| BTG Pactual Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,34m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Caeli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,36m | — | — |
| Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,41m | -66,2% | -80,4 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kinea Sigma FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,52m | +9,1% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
09.076.297/0001-43 (só os números: 09076297000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do BTG Pactual Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
1,04% ao ano, podendo chegar a 3,04%. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do BTG Pactual Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no BTG Pactual Multimanager Bbdc FIF - CI Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (35,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (10,00%). O fundo declarou 143 posições no total, somando R$ 9,51m sobre um patrimônio de R$ 7,34m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 7.343.852,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.076.297/0001-43, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 143 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam