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Multimercado

Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 51.012.828/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nazca Valor II FIF Multimercado, CNPJ 51.012.828/0001-09: rendeu -66,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,41m e 90 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vgr Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (89,31%), KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,41m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-66,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
90Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vgr Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
07/06/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -66,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 80,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
85,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-75,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-75,0%+11,6%-86,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+44,6%+14,3%+30,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,6%+10,9%-5,2 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023-7,2%+2,8%-10,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 698k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (48.328.531/0001-34) (89,95%), VALORES A PAGAR (5,28%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (3,70%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (48.328.531/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo89,95%

    ValorR$ 6,67m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 392k

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 274,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 142,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 82,8k

  • Sem detalhamento: SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.359.425/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 79,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 52,7k

  • SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (48.970.212/0001-28)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 41,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 35,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 30,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 28,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 28,2k

  • LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 28,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 25,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 25,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 24,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 24,4k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 22,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 21,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 20,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 18,6k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 16,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 15,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 13,7k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 11k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Coxa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo89,31%

    ValorR$ 6,62m

  • Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 447,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 395,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 335,9k

  • Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr Cdi RF Créd Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 279,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,23k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,41mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,08m109,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 671,8k-9,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 671.807,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nazca Valor II FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icred Jr II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,84m——
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,35m+3,3%-10,9 p.p.
Caeli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 7,36m——
Itaú Seleção Multifundos Multimercado Crédito Privado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,41m+13,2%-1,0 p.p.
Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,41m-66,2%-80,4 p.p.
BB Espelho Multimercado Kinea Sigma FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,52m+9,1%-5,1 p.p.
Itaú Artax Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,46m+21,4%+7,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Nazca Valor II FIF Multimercado?

51.012.828/0001-09 (só os números: 51012828000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nazca Valor II FIF Multimercado?

Vgr Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nazca Valor II FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (89,31%), KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,33%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 8,08m sobre um patrimônio de R$ 7,41m.

Qual o patrimônio do Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 7.408.165,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.012.828/0001-09, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam