Outros
Somma Real Estate Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP
CNPJ 44.301.958/0001-98 · FI · carteira de jan/2025
Somma Real Estate Master FIC FIM CP, CNPJ 44.301.958/0001-98: tem patrimônio de R$ 7,86m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (27,98%), PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,55%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA REAL ESTATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,86m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 697k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Somma Real Estate Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.160.521/0001-22) (25,55%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.960.430/0001-13) (13,91%), FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.091.444/0001-40) (10,22%). Retrato de jan/2025.
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.160.521/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,55%
ValorR$ 2,01m
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.960.430/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,91%
ValorR$ 1,09m
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.091.444/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 803,3k
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.072.017/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 578,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 498,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII (13.873.457/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 422,6k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 358k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 348,9k
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.371.132/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 340k
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.748.515/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 228,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 223,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 178k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.408.063/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 164,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 130,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 123,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 102,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 101,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 100,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 93,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 89,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 85,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 74,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 69,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 64,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 53,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,98%
ValorR$ 2,2m
Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,55%
ValorR$ 2,01m
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,91%
ValorR$ 1,09m
Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 803,3k
Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 578,7k
Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Educacional- FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 422,6k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 358k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 348,6k
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 340k
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 228,5k
Fundo de Investimento Imobiliário Rbr Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 164,8k
Patria Prime Offices - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,08k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,86mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,56m108,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 697,1k-8,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 697.127,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Somma Real Estate Master FIC FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Somma Real Estate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CPR$ 7,86m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/06/2025 | +11,5% | +6,0% | +5,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,4% | +10,9% | -14,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,0% | +13,0% | +8,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +10,2% | +11,6% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,64m | — | — |
| Western Asset DI Special Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,68m | — | — |
| Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,85m | +8,1% | -5,2 p.p. |
| Nácar Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 7,85m | — | — |
| Somma Real Estate Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,86m | — | — |
| Bellevue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 7,92m | — | — |
| Toagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 7,94m | — | — |
Perguntas sobre Somma Real Estate Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP
Qual é o CNPJ do Somma Real Estate Master FIC FIM CP?
44.301.958/0001-98 (só os números: 44301958000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA REAL ESTATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Somma Real Estate Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (27,98%), PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,55%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,91%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 8,56m sobre um patrimônio de R$ 7,86m.
Qual o patrimônio do Somma Real Estate Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP?
R$ 7.858.240,05 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.301.958/0001-98, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam