Ações e renda variável
Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.670.115/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Argucia Income FIF de Ações, CNPJ 07.670.115/0001-32: rendeu +20,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32m e 16 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (11,09%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,79%), AXIA ENERGIA ON NM (3,68%). R$ 18,8m (58,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/10/2005
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,6% | +14,3% | +15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,1% | +13,0% | +5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,9% | +12,4% | +1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 30,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.670.115/0001-32) (58,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,51%), BTGP BANCO UNT N2 (6,80%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.670.115/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo58,95%
ValorR$ 18,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 2,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 2,08m
COPASA ON EJ NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,14m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,13m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,02m
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 912,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 888,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 673,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 585,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 490,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 448k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 355,9k
WEG ON EJ NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 236k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 138,9k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 72,5k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,37k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,13k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 3,55m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 1,86m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,18m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 889,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 647,1k
Bm Brascan Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 579,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 555,1k
Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 492,1k
HGRE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 492,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 485,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 384k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 379,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 349,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 247,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 98,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m41,31% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 18,8m58,60% do patrimônio
Sobram R$ 18.764.716,56 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 23m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| BB Espelho Guepardo Institucional Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32m | +20,5% | +6,4 p.p. |
| BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro de Ações Value Prev Ibrx - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,9m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Santander Alocação Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 39,2m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Hix Capital Spo Vi Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 41,4m | +29,5% | +15,3 p.p. |
Perguntas sobre Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Argucia Income FIF de Ações?
07.670.115/0001-32 (só os números: 07670115000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Argucia Income FIF de Ações?
Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Argucia Income FIF de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (11,09%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,79%), AXIA ENERGIA ON NM (3,68%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 13,3m sobre um patrimônio de R$ 32m.
Qual o patrimônio do Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 32.021.074,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.670.115/0001-32, classe CLASSES - FIF.
O Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 18.764.716,56 — 58,60% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam