Ações e renda variável
SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.831.948/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Falcon Master FIF em Ações, CNPJ 15.831.948/0001-66: rendeu +29,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,28b e 36 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49930,40136 - venc. 2050-12-31 (31,38%), BTGP BANCO UNT N2 (1,59%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%). R$ 4,7b (64,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,28b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 145 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 36Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +29,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +21,6% | +11,6% | +10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +61,4% | +14,3% | +47,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,1% | +10,9% | -8,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,4% | +13,0% | +15,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,1% | +12,4% | +8,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 (32,95%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,50%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (6,26%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo32,95%
ValorR$ 2,32b
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 668,2m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 440,6m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 414m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 303,5m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 200,9m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 178,5m
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 174,4m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 147,9m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 144m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 141,2m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 123,9m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 121,4m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 102,1m
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 101,2m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 93,3m
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 89,8m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 84,9m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 82m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 76,3m
Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 76,2m
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 72,4m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 63,5m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 60,3m
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 58,9m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49930,40136 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo31,38%
ValorR$ 2,29b
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 116,1m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 105m
Brpr Corporate Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 63,9m
SPX Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,73m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,1m
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,01m
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 962,4k
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 691,2k
Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 522,8k
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 353,8k
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 334,1k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 319,1k
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 228,9k
Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,8k
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,8k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,28bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,59b35,44% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,7b64,49% do patrimônio
Sobram R$ 4.695.471.524,37 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Falcon Master FIF em Ações
37 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade LimitadaR$ 935,7m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Falcon CSHG FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 825,4m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Falcon CSHG 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp LimitadaR$ 795,9m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 694m neste fundo · carteira de set/2026
- Prowler FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp LimitadaR$ 552,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Falport FIF da Cic de Ações Responsabilidade LimitadaR$ 390,6m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Falcon Whg Tl FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 358,5m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Falcon Vc FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp LimitadaR$ 239,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Falport 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 236m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Falcon Whg 2 Tl FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 226,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Infiniti Jl FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,69b | +49,5% | +35,4 p.p. |
| Geração L. Par Fundo de Investimento Financeiro de Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,2b | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 6,21b | +7,8% | -6,4 p.p. |
| SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,28b | +29,1% | +14,9 p.p. |
| Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,29b | +16,3% | +2,2 p.p. |
| Dynamo Cougar Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 11,1b | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Atmos Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,5b | -5,9% | -20,1 p.p. |
Perguntas sobre SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Falcon Master FIF em Ações?
15.831.948/0001-66 (só os números: 15831948000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Falcon Master FIF em Ações?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Falcon Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49930,40136 - venc. 2050-12-31 (31,38%), BTGP BANCO UNT N2 (1,59%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 2,59b sobre um patrimônio de R$ 7,28b.
Qual o patrimônio do SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 7.280.911.593,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.831.948/0001-66, classe CLASSES - FIF.
O SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.695.471.524,37 — 64,49% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam