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Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 28.075.454/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Athena Total Return III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 28.075.454/0001-40: tem patrimônio de R$ 7,65m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (95,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (4,87%), VALORES A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA TOTAL RETURN III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,65m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (26,72%), IGUATEMI S.A UNT N1 (7,97%), EQUATORIAL ON NM (6,83%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,72%
ValorR$ 2,04m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 610,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 522,3k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 435,3k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 392k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 372,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 360,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 323,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 318,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 283,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 275,3k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 272,1k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 245,2k
VTEX
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 232,7k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 226,5k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 217k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 207,5k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 191,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 92,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 35,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 13,3k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 949,77
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 213,74
Sem detalhamento: ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (28.075.506/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 249,87
Sem detalhamento: ATHENA TOTAL RETURN III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.075.454/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 26,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Athena Total Return II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,30%
ValorR$ 7,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 372,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 13,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,65mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,67m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,4k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.379,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Athena Total Return III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tacto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,55m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/07/2025 | +17,9% | +6,6% | +11,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,5% | +10,9% | -23,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,6% | +13,0% | +8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,2% | +12,4% | -5,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Prosperità Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 7,64m |
| Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 7,64m |
| Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,65m |
| Acanto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 7,65m |
| Atm Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,79m |
| Franklin Technology Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,29m |
| Claritas Hedge Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,7m |
Perguntas sobre Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Athena Total Return III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
28.075.454/0001-40 (só os números: 28075454000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHENA TOTAL RETURN III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (95,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (4,87%), VALORES A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 7,67m sobre um patrimônio de R$ 7,65m.
Qual o patrimônio do Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 7.646.824,15 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.075.454/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam