Outros
Prosperità Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.071.764/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Prosperità FIF Multimercado CP, CNPJ 53.071.764/0001-34: tem patrimônio de R$ 7,64m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,14%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,02%), DESPESA DE AUDITORIA (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,64m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperità Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.033.766/0001-39) (99,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (0,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,09%). Retrato de nov/2025.
PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.033.766/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,14%
ValorR$ 7,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 32,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,41k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,36k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,15k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,53k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,25k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,25k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 258,08
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,01
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,34
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,43
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,00
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,71
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,71
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Prosperità Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,14%
ValorR$ 7,57m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 78,2k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,29k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,16k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,25k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,25k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 276,65
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,00
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,71
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,71
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,57
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,64mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,66m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,4k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.380,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/02/2026 | +10,6% | +1,6% | +9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,6% | +14,3% | -14,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,9% | +10,9% | -19,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Jrmartins FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,41m |
| Bswm Farfalla Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,61m |
| Prosperità Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 7,64m |
| Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 7,64m |
| Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 7,65m |
| Acanto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 7,65m |
| Claritas Hedge Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,7m |
Perguntas sobre Prosperità Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Prosperità FIF Multimercado CP?
53.071.764/0001-34 (só os números: 53071764000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Prosperità Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,14%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,02%), DESPESA DE AUDITORIA (0,08%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 7,66m sobre um patrimônio de R$ 7,64m.
Qual o patrimônio do Prosperità Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 7.638.238,25 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.071.764/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam