Investimento no exterior
Rc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.911.491/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rc FIF - Multimercado CP, CNPJ 11.911.491/0001-49: rendeu +36,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SUBCLASSE II DO DOMUS FIP MULTI DE RESP LIMITADA (44,55%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (25,71%), ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (17,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +36,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +36,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 21,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +39,8% | +10,5% | +29,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,8% | +14,3% | -21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,0% | +13,0% | -16,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -46,4% | +12,4% | -58,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,5% | +1,9% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (64.890.061/0001-54) (26,66%), ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (23.884.625/0001-69) (23,18%), VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RL (15.807.804/0001-74) (22,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (64.890.061/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,66%
ValorR$ 10m
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (23.884.625/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo23,18%
ValorR$ 8,72m
VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RL (15.807.804/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo22,07%
ValorR$ 8,3m
AUSTRAL PARTICIPACOES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 4,37m
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 2,76m
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,7m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (04.299.610/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 551,8k
CVLB BRASIL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 501,9k
SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.721.110/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 411,1k
VAREJO PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 274,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 127k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 31,5k
VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (15.807.807/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,46k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse II do Domus Fip Multi de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,55%
ValorR$ 20,5m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,71%
ValorR$ 11,8m
ADAM Advanced II FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,12%
ValorR$ 7,86m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 3,39m
VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,7m
UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 373,1k
Solum Litho Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 321k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.297,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Real Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 43,7m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Kínitro Cabama Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 43,9m | +8,0% | -6,4 p.p. |
| Miami Golden Glades Real Estate Opportunities Fi Multimercado Crédito Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| Whg Marlin Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 44,5m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| UBS New Lul Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +7,9% | -6,6 p.p. |
| Rc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,9m | +36,1% | +21,6 p.p. |
| Alocação High Vol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 54,2m | +10,3% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre Rc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Rc FIF - Multimercado CP?
11.911.491/0001-49 (só os números: 11911491000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rc FIF - Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rc FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE II DO DOMUS FIP MULTI DE RESP LIMITADA (44,55%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (25,71%), ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (17,12%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 45,9m.
Qual o patrimônio do Rc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado?
R$ 45.930.131,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.911.491/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam