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Multimercado

Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 50.518.393/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Andbank Convexity FIM, CNPJ 50.518.393/0001-06: rendeu +17,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 148,2m e 529 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (30,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 148,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
59 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+17,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
529Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
3,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,3%+11,6%+2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+23,4%+14,3%+9,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+23,7%+10,9%+12,8 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023-1,6%+6,1%-7,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,38m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,68%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,96%

    ValorR$ 19,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,68%

    ValorR$ 15,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,68%

    ValorR$ 14,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,52%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 9,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 9,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 9,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 7,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 4,73m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 3,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,4m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,75m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,61m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,56m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,29m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 913,1k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 822k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 819,8k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 699,3k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 574,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 549,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cash Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,23%

    ValorR$ 44,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,96%

    ValorR$ 19,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 10m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,73%

    ValorR$ 9,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 9,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 9,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 9,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 9,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 9,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 9,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 4,99m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 685,3k

  • DI1FN29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 322,3k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,15%

    Valor-R$ 222,9k

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 142,3k

  • DI1FF33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 125,3k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 103,3k

  • DI1FV28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 78,8k

  • DI1FF34

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 56,9k

  • DI1FF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 48,4k

Mostrar as outras 17 posições

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 44,1k

  • DI1FN28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 33k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,9k

  • DI1FV27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • DI1FV29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,2k

  • DI1FF35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,23k

  • DI1FJ29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,98k

  • DI1FN27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,58k

  • DI1FJ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,5k

  • DI1FN28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,3k

  • DI1FV28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 785,68

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 624,92

  • DI1FJ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 448,73

  • DI1FF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 142,64

  • DI1FJ27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 133,48

  • DI1FV26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,24

  • DI1FV26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,24

14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 148,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
37todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 149,5m100,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,37m-0,93% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.371.883,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Andbank Convexity FIM

18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 146,2m+13,7%-0,5 p.p.
Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 147,5m+14,3%+0,1 p.p.
Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 148,2m+17,8%+3,6 p.p.
Direct Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 153,9m+6,0%-8,2 p.p.
Sentinel FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 156,2m+8,9%-5,3 p.p.
Acesso Absolute Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 161,7m+5,2%-8,9 p.p.
Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 271,7m+2,7%-11,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Andbank Convexity FIM?

50.518.393/0001-06 (só os números: 50518393000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Andbank Convexity FIM?

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Andbank Convexity FIM?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (30,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,75%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 149,5m sobre um patrimônio de R$ 148,2m.

Qual o patrimônio do Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 148.170.644,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.518.393/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam