Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 50.518.393/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 136,6m distribuído em 36 posições. As maiores: CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (28,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 154,8m113,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2m-13,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.238.901,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,4m | 28,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,3m | 19,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,9m | 7,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 7,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,87m | 7,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,86m | 7,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,85m | 7,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,85m | 7,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,83m | 7,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,82m | 7,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,12m | 6,67% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 850,5k | 0,62% |
| DI1FV28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 545,5k | -0,39% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 403,8k | -0,29% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 302,6k | -0,22% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 265,5k | 0,19% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209k | 0,15% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135k | 0,09% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 76,6k | -0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,7k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25k | 0,01% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,8k | 0,01% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,6k | -0,01% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,3k | -0,01% |
| DI1FV29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,8k | 0,00% |
| DI1FF34 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,14k | 0,00% |
| DI1FJ29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,1k | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,72k | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77k | 0,00% |
| DI1FV28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 714,75 | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 331,82 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 297,02 | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,68 | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,68 | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam