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Ações e renda variável

Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 24.571.992/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Ações Dunamis FIF da CIC, CNPJ 24.571.992/0001-75: tem patrimônio de R$ 1,26b. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,74%), VALORES A PAGAR (0,38%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,26b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
150 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Constituído em
31/08/2016
Índice de referência
Ibovespa

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 150 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.837/0001-67) (30,77%), 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-16 (23,64%), 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8214 - venc. 2050-12-20 (2,51%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.837/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo30,77%

    ValorR$ 410,7m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo23,64%

    ValorR$ 315,6m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8214 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 33,6m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5613,0868 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 30,5m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17316,97 - venc. 2050-11-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 29,2m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35828,2138 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 23,5m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10151,3272 - venc. 2050-11-04

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 23,1m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24482,6128 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 23,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 21,5m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9554,1903 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 21,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9554,1903 - venc. 2050-11-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 19,2m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13137,0117 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 18,4m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35828,2138 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 18,3m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3224,5392 - venc. 2050-11-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 18,2m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8957,0535 - venc. 2050-11-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 17,7m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11226,1737 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 17,7m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11942,7379 - venc. 2050-11-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 16,8m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4759 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 16,4m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39411,0352 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 16,3m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3022,707 - venc. 2050-11-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 15,2m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8331 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 14,9m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7762,7797 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 14,7m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 58519,4159 - venc. 2050-11-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 13,8m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11942,7379 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 13,4m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1910,8381 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 12,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 150 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,74%

    ValorR$ 1,25b

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 4,84m

  • Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,39m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,26bno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,27b100,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,94m-0,63% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.940.458,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/09/2026+10,2%+9,4%+0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+29,8%+14,3%+15,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,0%+10,9%-8,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,2%+12,4%-7,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,5%+1,4%-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Ações Globais Institucional FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,22b+11,3%-2,9 p.p.
Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,26b——
Opportunity Carteira Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,28b-32,7%-46,9 p.p.
Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,35b+4,4%-9,8 p.p.
Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,36b+3,5%-10,7 p.p.
Squadra Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 1,49b-13,7%-27,9 p.p.
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 1,69b-5,4%-19,6 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Ações Dunamis FIF da CIC?

24.571.992/0001-75 (só os números: 24571992000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Ações Dunamis FIF da CIC?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,74%), VALORES A PAGAR (0,38%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,31%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,27b sobre um patrimônio de R$ 1,26b.

Qual o patrimônio do Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?

R$ 1.257.673.147,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.571.992/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam