Ações e renda variável
BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.715.344/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ondina II Ações FIF, CNPJ 37.715.344/0001-97: rendeu +17,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 349,2m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 80 posições; as maiores: PETROBRAS PN (15,66%), ITAUSA PN N1 (8,16%), VALE ON N1 (8,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 349,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 224 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,8% | +14,3% | +12,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,2% | +13,0% | +5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,1% | +12,4% | -10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 224 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN (13,81%), VALE ON N1 (12,22%), ITAUSA PN N1 (8,41%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 43,7m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 38,7m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 26,7m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 23,1m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 20,2m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 15,2m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 14,9m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 9,81m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 9,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 9,57m
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 9,2m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 8,11m
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 5,78m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 5,76m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 5,57m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 5,38m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 5,38m
COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 5,28m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,77m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 4,54m
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 4,44m
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 4,3m
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 4,29m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,47m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 224 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 54,7m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 28,5m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 28,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 24,9m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 18,3m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 17,7m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 17m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 12,3m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 11,1m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 10,9m
BB Top Ações Bolsas Globais Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 9,74m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 9,74m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 9,63m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 7,93m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 6,76m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 6,63m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 6,4m
BKR SEMICOND DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 6,12m
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 5,67m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 5,15m
Mostrar as outras 60 posiçõesMostrar menos
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,84m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,81m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 4,78m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 4,61m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,75m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,5m
Investo ETF US Listed Semiconductor 25 Index Classe de Índice Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,19m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,05m
BB Ações Globais Hedge Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,76m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,69m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,67m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,65m
Subclasse C
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,52m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,05m
PETROBRAS PN JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 976,3k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 711,6k
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 700,5k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 555,9k
PETROBRAS PN DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 525,2k
WEGE S/A DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 249,2k
CPFL DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 209,4k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 200k
WDO FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 135,8k
TRACTEBEL DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 122,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 102,6k
BMF ESPECIE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 97k
WEG DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 94,3k
EMBRAER DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 89,6k
KLABIN DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 70,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,7k
CEMIG PN JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,7k
ITAUSA JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,3k
TAESA DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,3k
CSN MINERA DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,2k
RUMO SA DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,5k
REDE DOR DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,5k
ALUPAR DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31k
PETROBRAS OPÇÃO - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
CEMIG PN DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,9k
BRADESCO JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,87k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,31k
B3 S.A. DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,3k
DIREITOS DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,76k
RAIADROGASIL DIREITOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,33k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
REBATE TXADM Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,79k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,89k
ITAU UN. HOL DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
SUZANO PAPEL DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 263,57
PROV REMUN DOADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 170,27
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,68
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,30
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51
WDO FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BRADESCO PN DIR SUBS - 04/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 349,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 80todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 349,7m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 517,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 517.205,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 329,4m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 349,2m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Startours FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 392,5m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| 4Um Marlim Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 414,1m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Arx Income Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 422,5m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 484,8m | -14,4% | -28,6 p.p. |
| Eletros Ações Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 496m | +2,8% | -11,4 p.p. |
Perguntas sobre BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ondina II Ações FIF?
37.715.344/0001-97 (só os números: 37715344000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ondina II Ações FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ondina II Ações FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (15,66%), ITAUSA PN N1 (8,16%), VALE ON N1 (8,13%). O fundo declarou 80 posições no total, somando R$ 349,7m sobre um patrimônio de R$ 349,2m.
Qual o patrimônio do BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 349.190.369,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.715.344/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam