BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.715.344/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 332m distribuído em 83 posições. As maiores: PETROBRAS PN (15,10%), ITAUSA PN N1 (7,70%), VALE ON N1 (5,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 332mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 332,4m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 440,7k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 440.733,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,1m | 15,10% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,6m | 7,70% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19m | 5,72% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,3m | 5,51% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,3m | 4,91% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,3m | 4,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15m | 4,53% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7m | 3,81% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 3,27% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 3,18% |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,76m | 2,93% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,94m | 2,69% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,27m | 2,49% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,17m | 2,46% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,96m | 2,39% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,53m | 2,26% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,98m | 2,10% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,61m | 1,99% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,21m | 1,87% |
| BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,8m | 1,74% |
| BKR SEMICOND DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,51m | 1,66% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38m | 1,61% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,84m | 1,45% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,73m | 1,42% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,46m | 1,34% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,3m | 1,29% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,27m | 1,28% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,59m | 1,08% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,34m | 1,00% |
| INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 0,88% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79m | 0,84% |
| BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,76m | 0,83% |
| SUBCLASSE CVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 0,76% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 0,75% |
| PETROBRAS PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,37m | 0,41% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,30% |
| BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 693,2k | 0,20% |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 666,5k | 0,20% |
| VALE ON JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 638,6k | 0,19% |
| PETROBRAS PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 525,2k | 0,15% |
| BB SEGURIDAD DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 401,2k | 0,12% |
| CPFL DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 286,5k | 0,08% |
| WEGE S/A DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 249,2k | 0,07% |
| PFee Ativo Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 198,5k | 0,05% |
| BRADESCO JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 190,3k | 0,05% |
| VALE ON DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 188,1k | 0,05% |
| TRACTEBEL DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 122,4k | 0,03% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 115,6k | 0,03% |
| GERDAU DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,2k | 0,03% |
| BMF ESPECIE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 97k | 0,02% |
| DIREITOS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 82,5k | 0,02% |
| KLABIN DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,7k | 0,02% |
| WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,8k | 0,02% |
| WEG DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,7k | 0,01% |
| EMBRAER DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,8k | 0,01% |
| CEMIG PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,7k | 0,01% |
| TAESA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,3k | 0,01% |
| CSN MINERA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,2k | 0,01% |
| RUMO SA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,5k | 0,01% |
| ALUPAR DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,00% |
| CEMIG PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,9k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,01k | 0,00% |
| B3 S.A. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,3k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,26k | 0,00% |
| RAIADROGASIL DIREITOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,33k | 0,00% |
| REBATE TXADM Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,79k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,27k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,68k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,58k | 0,00% |
| ITAU UN. HOL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,54k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,40 | 0,00% |
| BRADESCO PN DIR SUBS - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,65 | 0,00% |
| SUZANO PAPEL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 263,57 | 0,00% |
| PROV REMUN DOADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 176,73 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,32 | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,30 | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,51 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,02 | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNC P NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| COTAS A RESG COTA FDS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam