Ações e renda variável
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitada
CNPJ 04.602.186/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto, CNPJ 04.602.186/0001-00: rendeu -6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 115,3m e 3.512 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: RIACHUELO ON NM (7,48%), GERDAU MET PN N1 (7,33%), BANRISUL PNB N1 (6,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 115,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.512Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,6% | +11,6% | -25,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,2% | +14,3% | +22,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,8% | +10,9% | -20,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +37,0% | +13,0% | +23,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +37,7% | +12,4% | +25,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +18,7% | +1,4% | +17,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 8,63m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 8,46m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 7,53m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 7,27m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 6,26m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 6,01m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 5,98m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 5,93m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 5,13m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 5m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 4,95m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 4,86m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,94m
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,49m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,67m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,61m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,51m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,48m
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,45m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,41m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,64m
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,27m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,26m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,26m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,23m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,22m
HELBOR ON
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,22m
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,21m
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,2m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,2m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,2m
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,18m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,18m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,18m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 740,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 116,8m101,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,48m-1,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.480.684,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 115,3m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 119,3m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| São João III Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 119,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 120,9m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Leblon Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 125,5m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Leblon Ações I Master Fundo de Investimento de Açõescarteira de set/2026 | R$ 125,6m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts)carteira de set/2026 | R$ 133,5m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto?
04.602.186/0001-00 (só os números: 04602186000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIACHUELO ON NM (7,48%), GERDAU MET PN N1 (7,33%), BANRISUL PNB N1 (6,53%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 116,8m sobre um patrimônio de R$ 115,3m.
Qual o patrimônio do Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitada?
R$ 115.289.292,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.602.186/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam