Ações e renda variável
São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 37.255.480/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
São João III FIF em Ações, CNPJ 37.255.480/0001-41: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 119,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,54%), PETROBRAS PN (3,56%), SUZANO S.A. ON NM (3,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO JOÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/04/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,2% | +14,3% | +24,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,0% | +10,9% | -29,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,7% | +13,0% | +11,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12) (4,56%), BBSEGURIDADE ON ED NM (3,52%), CAIXA SEGURI ON ED NM (3,38%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 5,23m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 4,04m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 3,88m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 3,87m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 3,84m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 3,84m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 3,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 3,6m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,55m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,49m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,49m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,46m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,44m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,44m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,43m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,41m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 3,39m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 3,39m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 3,37m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 3,35m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 3,35m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,26m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 3,18m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,15m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 5,44m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 4,27m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 3,82m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,72m
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,72m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,71m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,7m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,65m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,59m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 3,55m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 3,54m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 3,53m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 3,53m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,48m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,41m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,38m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 3,38m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,34m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,33m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,32m
Mostrar as outras 34 posiçõesMostrar menos
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,29m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 3,27m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,2m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,98m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,94m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,94m
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,88m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,83m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,79m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,67m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,62m
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,29m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,07m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,85m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,17m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,13m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,01m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 863,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 571,7k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 552,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 487,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 447,6k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 386,8k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 307,4k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 171,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140,5k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR21PR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 131,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 117,4k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 100,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 50,8k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,9k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 54todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,8m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.743,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Estratégia S&P500® FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,7m | +23,0% | +8,8 p.p. |
| Santander Petrobras Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,7m | +96,1% | +81,9 p.p. |
| Santander Petrobrás 2 Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,9m | +96,9% | +82,7 p.p. |
| Santander Petro Top Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,1m | +100,7% | +86,5 p.p. |
| São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 119,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Trondheim Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 130m | -17,6% | -31,8 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Montecristo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 145,3m | -10,9% | -25,1 p.p. |
Perguntas sobre São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do São João III FIF em Ações?
37.255.480/0001-41 (só os números: 37255480000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO JOÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do São João III FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no São João III FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,54%), PETROBRAS PN (3,56%), SUZANO S.A. ON NM (3,19%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 119,8m sobre um patrimônio de R$ 119,7m.
Qual o patrimônio do São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 119.740.677,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.255.480/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam