Ações e renda variável
Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.470.647/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Setta Consolidador Renda Variável FIF Ações, CNPJ 26.470.647/0001-70: rendeu -0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 119,3m e 76 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: OCEANA MWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,15%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,53%), TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (9,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 76Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2018
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,6% | +11,6% | -15,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,6% | +14,3% | +21,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,9% | +10,9% | -25,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,2% | +13,0% | +10,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,3% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 58,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 13,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 461 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (7,07%), Valores a Pagar (5,99%), LOCALIZA ON NM (4,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 9,28m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 7,86m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 6,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 4,94m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 4,54m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 4,51m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 4,11m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 3,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,59m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,46m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,39m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,37m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,98m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,86m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,76m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,62m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,5m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,36m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,29m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,28m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,11m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,1m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 461 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Mwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 19,3m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 13,8m
Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 11,5m
Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 10,1m
Kapitalo Tarkus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 9,96m
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 8,9m
Brasil Capital Institucional 30 FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 7,27m
Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 6,71m
Bogari Value M FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 5,19m
Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 4,87m
Rps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Selection
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 4,63m
Távola Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 4,27m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,66m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,63m
Brasil Capital FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,09m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,19m
Tavola Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,17m
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 144k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,2k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,6k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 111,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 111.113,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Setta Consolidador Renda Variável FIF Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Blue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 12,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ldcb FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 7,53m neste fundo · carteira de mai/2026
- Logos Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,96m neste fundo · carteira de mai/2026
- Next Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Arelb Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 3,49m neste fundo · carteira de mai/2026
- Reseda II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,15m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vivere FIF Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 846,3k neste fundo · carteira de jan/2025
- Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 645,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Estratégia S&P500® FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,7m | +23,0% | +8,8 p.p. |
| Santander Petrobras Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,7m | +96,1% | +81,9 p.p. |
| Santander Petrobrás 2 Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,9m | +96,9% | +82,7 p.p. |
| Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 119,3m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Oceana Bwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,4m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Trondheim Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 130m | -17,6% | -31,8 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Montecristo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 145,3m | -10,9% | -25,1 p.p. |
Perguntas sobre Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Setta Consolidador Renda Variável FIF Ações?
26.470.647/0001-70 (só os números: 26470647000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Setta Consolidador Renda Variável FIF Ações?
Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Setta Consolidador Renda Variável FIF Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA MWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,15%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,53%), TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (9,62%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 119,4m sobre um patrimônio de R$ 119,3m.
Qual o patrimônio do Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 119.259.089,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.470.647/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam