Ações e renda variável
BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.823.570/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Açores CI Ações, CNPJ 08.823.570/0001-93: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 120,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,55%), BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA (29,66%), BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 120,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 141 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,7% | +11,6% | -12,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,1% | +10,9% | -24,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,2% | +13,0% | +3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,7% | +12,4% | -10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 580,3k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 48,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (12,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,07%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,29%
ValorR$ 14,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 12,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 10,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 8,32m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 5,05m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 4,17m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 3,95m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,65m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 3,54m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 3,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,96m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,78m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,41m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,14m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,04m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,88m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,81m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,74m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,7m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,63m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,61m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,51m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,48m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,47m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,43m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,55%
ValorR$ 84,1m
BNP Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,66%
ValorR$ 35,9m
BNP Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 878,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 120,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 121m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.784,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco H Fundo Mútuo de Privatização FGTS - Classe de Investimento Petrobrás- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,8m | +97,6% | +83,5 p.p. |
| BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 120,9m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Cosecha II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Oceana Selection V FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 131,1m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,2m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| BB Top Ações Setor Financeiro FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 155,5m | +3,3% | -10,9 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Açores CI Ações?
08.823.570/0001-93 (só os números: 08823570000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Açores CI Ações?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Açores CI Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,55%), BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA (29,66%), BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,72%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 121m sobre um patrimônio de R$ 120,9m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 120.894.694,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.823.570/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam