Ações e renda variável
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts)
CNPJ 45.121.022/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts), CNPJ 45.121.022/0001-48: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 133,5m e 4.700 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (84,17%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (13,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (0,37%). R$ 2,4m (1,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 133,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.700Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,3% | +11,6% | -16,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +103,0% | +14,3% | +88,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,6% | +10,9% | -27,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,3% | +13,0% | -11,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | -8,9% | +6,6% | -15,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo84,17%
ValorR$ 112,4m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 17,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 496,2k
VL A PG VL A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 317,2k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 215,6k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,6k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,11k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,04
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131,1m98,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,4m1,80% do patrimônio
Sobram R$ 2.398.859,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Multidividendos Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts) (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 133,5m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| BB Olímpico Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136m | +17,7% | +3,5 p.p. |
| Pexa Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 145,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| BB Ações Eletrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Real Investor Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 264,3m | -4,4% | -18,6 p.p. |
| Real Investor Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIAcarteira de fev/2026 | R$ 264,8m | +18,8% | +5,5 p.p. |
Perguntas sobre Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts)
Qual é o CNPJ do Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts)?
45.121.022/0001-48 (só os números: 45121022000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS), e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts)?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts)?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts) investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (84,17%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (13,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (0,37%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 131,1m sobre um patrimônio de R$ 133,5m.
Qual o patrimônio do Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts)?
R$ 133.479.533,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.121.022/0001-48, classe CLASSES - FIF.
O Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts) divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.398.859,88 — 1,80% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam