Previdência
Fapi Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.661.252/0001-97 · FAPI · carteira de jan/2025
Fapi Aggressive Ib Multimercado CP, CNPJ 02.661.252/0001-97: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,28m e 24 cotistas. Fundo, administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 92 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (39,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAPI AGGRESSIVE IB MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,28m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 92No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 24Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,8% | +14,3% | +3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,7% | +10,9% | -11,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,7% | +12,4% | -5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,20%
ValorR$ 892,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 238,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 127,7k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 118k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 85,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 47,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 47,9k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 40,1k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 36,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 34,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 32,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 31,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 31,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 30,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 24,9k
EMBRAER ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 22,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 21,5k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 20,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 19,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 19,2k
Mostrar as outras 72 posiçõesMostrar menos
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 16,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 16,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 15,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 13,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 13,4k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 11,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 11,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 11k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 10,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,4k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,54k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,13k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,02k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,77k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,77k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,34k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,31k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,29k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,74k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,45k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,9k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,8k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,67k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,56k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,43k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,36k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,86k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,76k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,67k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,62k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,59k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,57k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,1k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,82k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,69k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,54k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,44k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,38k
SID NACIONAL ON ATZ
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,36k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,83k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,76k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,72k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,46k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,42k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,22k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,13k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,03k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,86k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,74k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,67k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,59k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,47k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,44k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,38k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,35k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,34k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,29k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,21k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,16k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,1k
AZUL PN N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 782,00
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 703,50
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 672,00
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 639,90
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 629,20
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 537,81
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,56
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,28mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 92todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,3m100,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22k-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.049,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Future Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,14m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| BB Prev Multi III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 2,22m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Fapi Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,28m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,79m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie Fi Financeiro em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 2,87m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,43m | -3,2% | -17,4 p.p. |
Perguntas sobre Fapi Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fapi Aggressive Ib Multimercado CP?
02.661.252/0001-97 (só os números: 02661252000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAPI AGGRESSIVE IB MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fapi Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (39,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,61%). O fundo declarou 92 posições no total, somando R$ 2,3m sobre um patrimônio de R$ 2,28m.
Qual o patrimônio do Fapi Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.276.059,60 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.661.252/0001-97, classe FAPI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam