Previdência
Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie Fi Financeiro em Cotas de Fim
CNPJ 42.774.044/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie FIF em Cotas de Fim, CNPJ 42.774.044/0001-19: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,87m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,72%), VALORES A RECEBER (0,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,87m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 83 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,9% | +14,3% | +27,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,9% | +10,9% | -44,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +46,0% | +13,0% | +33,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -34,4% | +12,4% | -46,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 112,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie Fi Financeiro em Cotas de Fim investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 83 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (11,83%), BRADESCO PN N1 (7,45%), VALE ON N1 (7,43%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 339,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 214,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 213,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 191,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 185,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 125,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 124,7k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 117,6k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 117,1k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 110,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 78,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 66,6k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 66,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 66,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 65,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 64,1k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 60,9k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 60,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 56,4k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 54,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 52,4k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 50,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 50,4k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 50,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 48,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 83 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,21%
ValorR$ 2,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 49,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 6,41k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,59k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,87mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,88m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,19k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.186,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Seg Prev Fvi Crédito High Grade FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,8m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Bradesco I-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,85m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie Fi Financeiro em Cotas de Fim (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,87m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Occam Zurich Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | +6,0% | -8,5 p.p. |
| SPX Seahawk Plus Previdenciário Icatu Multiprevi FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,15m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Indie Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,85m | -6,4% | -20,9 p.p. |
Perguntas sobre Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie Fi Financeiro em Cotas de Fim
Qual é o CNPJ do Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie FIF em Cotas de Fim?
42.774.044/0001-19 (só os números: 42774044000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie FIF em Cotas de Fim?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie FIF em Cotas de Fim?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie Fi Financeiro em Cotas de Fim investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PATRIA PIONEIRO LONG ONLY FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,72%), VALORES A RECEBER (0,22%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,88m sobre um patrimônio de R$ 2,87m.
Qual o patrimônio do Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie Fi Financeiro em Cotas de Fim?
R$ 2.870.175,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.774.044/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam