Previdência
Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim
CNPJ 27.238.590/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Rt Santorini FIC de FIF Multimercado CP Resp Lim, CNPJ 27.238.590/0001-41: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,22m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (44,52%), BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (28,58%), BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,22m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 357 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/02/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,2% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,24k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 357 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (4,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 113,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 100,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 90,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 70,6k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 65,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 62,9k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 56,5k
BCO ITAU SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 41k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 36k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 33,6k
BCO ITAU SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 31,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 31,8k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 29,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 28,7k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 23,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 19,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 18,7k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 18k
BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 17,6k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 17,5k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 16,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 16,4k
BCO ITAU SA - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 16,2k
NCPETR CDI+% - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 15,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 357 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Tp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,52%
ValorR$ 990,5k
Brasilprev Top Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,58%
ValorR$ 635,9k
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,64%
ValorR$ 348,1k
Brasilprev Top Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 170,9k
Brasilprev Top Pre II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 65,1k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 13,7k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,25k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 646,58
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,74
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,22mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,23m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,42k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.416,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Future Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,14m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| BB Prev Multi III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Verde Am Mundi Icatu Prev Qualificado FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,22m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,79m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie Fi Financeiro em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 2,87m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,81m | +3,6% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim
Qual é o CNPJ do Brasilprev Rt Santorini FIC de FIF Multimercado CP Resp Lim?
27.238.590/0001-41 (só os números: 27238590000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RT SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Rt Santorini FIC de FIF Multimercado CP Resp Lim?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Rt Santorini FIC de FIF Multimercado CP Resp Lim?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (44,52%), BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (28,58%), BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,64%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,23m sobre um patrimônio de R$ 2,22m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim?
R$ 2.224.629,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.238.590/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam