Previdência
Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitada
CNPJ 49.771.533/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Trk FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciária, CNPJ 49.771.533/0001-66: rendeu +3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,79m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (98,43%), SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,35%), Valores a Pagar (0,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA TRK FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,79m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,1% | +11,6% | -13,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,6% | +14,3% | +21,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,1% | +10,9% | -28,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +33,4% | +9,5% | +24,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (10.243.333/0001-03) (91,13%), BTGP BANCO UNT N2 (3,09%), Sem detalhamento: SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.132.599/0001-67) (2,34%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (10.243.333/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo91,13%
ValorR$ 2,55m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 86,3k
Sem detalhamento: SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.132.599/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 65,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 47,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 33,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 18,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 15,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 13,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 10,3k
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.063.855/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,47k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,72k
Sem detalhamento: SAFRA TRK FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA (49.771.533/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,94%
Valor-R$ 54,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,43%
ValorR$ 2,75m
Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 65,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 27,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 268,26
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,79mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,85m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,4k-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.449,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Ibiuna St Prev 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,7m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Mio Legacy Capital Ps Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 2,71m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Santander Prev Rfb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,74m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,79m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Linha do Tempo 2030 II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,83m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Orizzonte 10 II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,83m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Bradesco Master Ibrx Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,84m | +11,6% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Trk FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciária?
49.771.533/0001-66 (só os números: 49771533000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA TRK FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Trk FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciária?
Safra Gestão de Recursos LTDA, com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Trk FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciária?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (98,43%), SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,35%), Valores a Pagar (0,97%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,85m sobre um patrimônio de R$ 2,79m.
Qual o patrimônio do Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitada?
R$ 2.792.689,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.771.533/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam