Previdência
AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.239.927/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado, CNPJ 32.239.927/0001-75: rendeu -3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,43m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,13%), SABESP ON NM (8,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,43m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Prev LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,8% | +11,6% | -19,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,1% | +14,3% | +12,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,4% | +13,0% | +13,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,7% | +12,4% | -18,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,8% | +1,4% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 564,00
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,04%
ValorR$ 550,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 382,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 301,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 250,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 218,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 206,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 192,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 192,7k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 183k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 167,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 121,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 105,4k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 103,7k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 103,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 98,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 96,2k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 86,3k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 83,9k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 70,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 67,5k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 65,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 57,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 50,2k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 46,6k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 44,2k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 34,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 34,1k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 19,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 18,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 18,5k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 17,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,91k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,62k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 564,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,43mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4m116,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 569,8k-16,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 569.801,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp LimitadaR$ 2,57m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Porto Alocação Moderato Previdência FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,16m | — | — |
| Mio VINCI Optimum FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,43m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Aspeun Pgbl e Vgbl Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Previdenciário - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,45m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,63m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Kínitro Icatu Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,38m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Kínitro Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,4m | +9,4% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado?
32.239.927/0001-75 (só os números: 32239927000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado?
AZ Quest Prev LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,13%), SABESP ON NM (8,78%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 4m sobre um patrimônio de R$ 3,43m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Top Long Biased Prev Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.429.894,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.239.927/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam