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Hélix Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.188.749/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Hélix FIF CI Multimercado, CNPJ 57.188.749/0001-21: tem patrimônio de R$ 9,78m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Valores a Pagar (87,90%), HIDROVIAS ON NM (82,64%), Valores a Receber (61,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HÉLIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,78m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo87,90%
ValorR$ 8,6m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo82,64%
ValorR$ 8,08m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo61,85%
ValorR$ 6,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,32%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 802,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 40,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,78mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27m275,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,2m-175,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.190.038,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/06/2026 | -16,5% | +6,1% | -22,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,2% | +14,3% | +29,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -19,7% | +2,7% | -22,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sfx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,63m |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Buildingcarteira de mai/2026 | R$ 9,76m |
| Igfwm Asset Performance Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,76m |
| Hélix Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,78m |
| Taia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,8m |
| Typhoon Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,8m |
| Sda FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,82m |
Perguntas sobre Hélix Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hélix FIF CI Multimercado?
57.188.749/0001-21 (só os números: 57188749000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HÉLIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Hélix Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (87,90%), HIDROVIAS ON NM (82,64%), Valores a Receber (61,85%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 27m sobre um patrimônio de R$ 9,78m.
Qual o patrimônio do Hélix Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 9.777.352,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.188.749/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam