Investimento no exterior
UBS Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.196.324/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Borborema II FIF - Multimercado, CNPJ 44.196.324/0001-12: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 152m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (23,40%), UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (12,26%), ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 152m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,1% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,7% | +14,3% | +32,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,5% | +10,9% | -15,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +4,9% | +0,9% | +4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 46,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 236 investimentos finais. Os maiores: SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (26.374.772/0001-87) (26,97%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (44.371.977/0001-90) (10,17%), ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.566.208/0001-33) (9,01%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (26.374.772/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo26,97%
ValorR$ 42m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (44.371.977/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 15,8m
ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.566.208/0001-33)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 14m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 11,6m
SUBCLASSE B CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FI EM PARTICIPAÇÕES (59.938.246/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 11,4m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 8,74m
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39.346.123/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 6,9m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 4,97m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,71m
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.713.026/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TB CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.511.397/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 4,46m
3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 16542710,451243 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,56m
CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.905.883/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,42m
SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (37.623.549/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,72m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,57m
Sem detalhamento: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.111.098/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,47m
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,18m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 741,2k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 488,7k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.329.721/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 486k
3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13664797,743756 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 485,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 459,2k
STELLA MARIS IMÓVEIS
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 353,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 236 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Special Situation I Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,40%
ValorR$ 35,6m
UBS Evolution DI Br Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 18,6m
Atmr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 14,5m
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 11,6m
Subclasse B Classe Única do Pátria High Growth Kmp Coinvestimento I Fi em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 11,3m
UBS Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Emações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 8,92m
UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 8,1m
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 7,06m
UBS Evolution SP 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 5m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 4,55m
UBS Allocation Tb Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 4,39m
Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,21m
UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,58m
Subclasse I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,1m
UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,85m
UBS Trio IA Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,61m
UBS Allocation Atmos Classe de Investimento em Cotas de FIF - Açôes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,24m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 998,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 959,2k
UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 928,3k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 492,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 374,2k
Itaú Crédito Estruturado Fiji FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 348,9k
Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 238,7k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 121,8k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 152,8m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 748,3k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 748.346,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Borborema II FIF - Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Borborema Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 152m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bordeaux V 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142m | +6,2% | -8,2 p.p. |
| Julich Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 144,9m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| UBS Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 152m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Whg Marlin 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 157,8m | +9,6% | -4,8 p.p. |
| Arcturus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 167m | -9,6% | -23,9 p.p. |
| Whg Wm Global Long Biased Premium FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 189,8m | -2,4% | -16,9 p.p. |
| Shelf 590 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 197m | -3,3% | -17,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Borborema II FIF - Multimercado?
44.196.324/0001-12 (só os números: 44196324000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Borborema II FIF - Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Borborema II FIF - Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (23,40%), UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (12,26%), ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,50%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 152,8m sobre um patrimônio de R$ 152m.
Qual o patrimônio do UBS Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 152.031.392,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.196.324/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam