Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 57.499.227/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49m distribuído em 25 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (30,77%), IGUATEMI S.A UNT N1 (7,93%), EQUATORIAL ON NM (7,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA TOTAL RETURN B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,58k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.578,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,1m | 30,77% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,89m | 7,93% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,51m | 7,17% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,64m | 5,38% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 5,32% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43m | 4,95% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 4,44% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 4,37% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 3,88% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 3,77% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 3,73% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 3,36% |
| VTEX | Outros investimentos no exterior | R$ 1,56m | 3,19% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 3,10% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 2,53% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 2,38% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 652,3k | 1,33% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,9k | 0,64% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 293,5k | 0,59% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 254,5k | 0,51% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,6k | 0,44% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,4k | 0,09% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,53k | 0,01% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,29k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam