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Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 57.499.227/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Athena Total Return B Master FIF em Ações, CNPJ 57.499.227/0001-40: tem patrimônio de R$ 49m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (30,77%), IGUATEMI S.A UNT N1 (7,93%), EQUATORIAL ON NM (7,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA TOTAL RETURN B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,77%
ValorR$ 15,1m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 3,89m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 3,51m
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 2,64m
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,61m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,43m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 2,18m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,14m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,9m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,85m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,83m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,65m
VTEX
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,56m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,52m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,24m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,17m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 652,3k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 316,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 293,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 254,5k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 216,6k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,4k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,53k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,58k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.578,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/02/2025 | +4,3% | +1,1% | +3,3 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -4,1% | +0,9% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Siberia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 48,7m |
| Revestpag - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 48,8m |
| Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Bratemcarteira de nov/2025 | R$ 48,9m |
| Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 49m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaicocarteira de jan/2025 | R$ 49m |
| 051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 49,1m |
| Inss Consignado (Pdl) Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 61,7m |
Perguntas sobre Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Athena Total Return B Master FIF em Ações?
57.499.227/0001-40 (só os números: 57499227000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHENA TOTAL RETURN B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (30,77%), IGUATEMI S.A UNT N1 (7,93%), EQUATORIAL ON NM (7,17%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 49m sobre um patrimônio de R$ 49m.
Qual o patrimônio do Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 48.977.789,20 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.499.227/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam