Renda fixa
Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi
CNPJ 68.239.329/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vx Base Soberano FIF RF Referenciado DI LP Responsabi, CNPJ 68.239.329/0001-43: tem patrimônio de R$ 2,24b. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vórtx Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (26,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (25,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (22,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,24b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vórtx Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/07/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,02%
ValorR$ 583,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,75%
ValorR$ 577,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,55%
ValorR$ 505,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 269,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 201m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 100,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,09m
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,5k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,3k
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,3k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,24bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,24b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 319,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 319.668,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vx Base Soberano FIF RF Referenciado DI LP Responsabi
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 2,24b neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +2,1% | +2,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus Fi Financeiro RF CP Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,96b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Partner Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,23b | +10,5% | -3,9 p.p. |
| Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,24b | — | — |
| Bradesco Private Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Referenciada DI Portifólio - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,26b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Kinea Infra I FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32b | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Renda Fixa Créd Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,42b | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,72b | +8,4% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi
Qual é o CNPJ do Vx Base Soberano FIF RF Referenciado DI LP Responsabi?
68.239.329/0001-43 (só os números: 68239329000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vx Base Soberano FIF RF Referenciado DI LP Responsabi?
Vórtx Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vx Base Soberano FIF RF Referenciado DI LP Responsabi?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (26,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (25,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (22,55%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 2,24b sobre um patrimônio de R$ 2,24b.
Qual o patrimônio do Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi?
R$ 2.240.562.530,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.239.329/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam