Investimento no exterior
Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.143.750/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Far Niente FIF, CNPJ 43.143.750/0001-25: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 143,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ghia Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: GHIA SUL 90 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (14,47%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,88%), GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO (10,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 143,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 23/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ghia Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026 | +12,1% | +11,4% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -30,4% | +13,0% | -43,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 430,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO (52.155.544/0001-26) (10,50%), GHIA ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (52.155.414/0001-93) (8,47%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (7,37%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO (52.155.544/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 14,6m
GHIA ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (52.155.414/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 11,8m
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 10,2m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 9,35m
GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 9,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 8,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 5,87m
GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 5,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 5,53m
GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.498.070/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 5,42m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,99m
GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.709.249/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,12m
NAGRO GHIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,74m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,37m
ELEVA EDUCACAO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,15m
NAGRO GHIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRI (42.133.756/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,02m
PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.659.408/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,01m
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,8m
KOKORIKUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.351.476/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,72m
PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,68m
CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.072.384/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,65m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2031-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,59m
FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.415.372/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,38m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,32m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ghia Sul 90 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 20,8m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 15,6m
Ghia Alocação Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 15,2m
Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 12,2m
Ghia Alocação RF Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 12,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 8,68m
Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 8,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 6,2m
Ghia Alocação Alternativos Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 5,97m
Ghia Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 5,64m
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 4,79m
Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,27m
Ghia Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,43m
Per Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,01m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2m
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,88m
Kokorikus Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,67m
Nagro Ghia Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Direitos Creditóri
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,6m
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2031-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,51m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,16m
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2033-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,11m
Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1m
Blueoak Special Situations I Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Resp Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 889,3k
Lazarus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia- Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 573,7k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 295,2k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2031-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 157,1k
VAL A RECEBE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 57,9k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,1k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,8k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TX ESCRITUR PENDENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,80
DESP AUDITOR INADIMPL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,40
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,40
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,98
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 143,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 143,7m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.802,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Luma BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 134,1m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Laca II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 138,3m | +9,7% | -4,4 p.p. |
| Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 143,6m | +14,6% | +0,7 p.p. |
| Saquarema FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,2m | +30,8% | +16,6 p.p. |
| Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 151,5m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Reno Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 156,3m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Whg Hp Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 167m | -8,9% | -23,1 p.p. |
Perguntas sobre Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Far Niente FIF?
43.143.750/0001-25 (só os números: 43143750000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Far Niente FIF?
Ghia Gestão de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Far Niente FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GHIA SUL 90 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (14,47%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,88%), GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO (10,61%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 143,7m sobre um patrimônio de R$ 143,6m.
Qual o patrimônio do Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
R$ 143.601.979,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.143.750/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam