Multimercado
Nexo Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 61.011.683/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nexo FIF, CNPJ 61.011.683/0001-77: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32m e 442 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Netz Asset Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,47%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (18,20%), NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA (11,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEXO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 442Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +6,4% | +6,1% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 521,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nexo Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA (62.935.248/0001-00) (11,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,85%). Retrato de set/2026.
NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA (62.935.248/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 3,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 2,05m
WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.019.002/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,38m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,23m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 997,4k
NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.823.304/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 974,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 832,5k
NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.604.072/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 745,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 679,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 317,4k
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 238k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 164,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 111,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,47%
ValorR$ 18,7m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,20%
ValorR$ 5,83m
Ntz Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 3,7m
Way Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,72m
Ntz Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 974,5k
Ntz Emporium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 745,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 577,2k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 238k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,7k
Ntz Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,79k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,8k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,35k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,34k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 881,68
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 868,56
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,65
Ajuste Cota
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,5m101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 521,2k-1,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 521.229,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Andbank Goethe FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Nexo Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Economia Real L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32,4m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Shogun Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,7m | +76,0% | +61,8 p.p. |
| Genoa Capital Vestas J FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,2m | +18,4% | +4,2 p.p. |
| Qi Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 68,2m | +3,1% | -11,0 p.p. |
Perguntas sobre Nexo Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Nexo FIF?
61.011.683/0001-77 (só os números: 61011683000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEXO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nexo FIF?
Netz Asset Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nexo FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Nexo Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,47%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (18,20%), NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA (11,55%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 32,5m sobre um patrimônio de R$ 32m.
Qual o patrimônio do Nexo Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 32.005.542,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.011.683/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam