Multimercado
Hco Opps Brazil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.151.294/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hco Opps Brazil FIF, CNPJ 61.151.294/0001-47: tem patrimônio de R$ 48m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Hco Group S.A e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (41,12%), SUBCLASSE B (35,91%), SB B DO HCO SÃO PAULO I FII RL (23,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HCO OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hco Group S.A
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,7k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,96k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hco Opps Brazil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (41,51%), GGRC CI ER (37,76%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (9,59%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,51%
ValorR$ 18,6m
GGRC CI ER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,76%
ValorR$ 16,9m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 4,3m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 2,59m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,06m
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 250,8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 119,8k
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,3k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,78k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,92k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 317,13
Sem detalhamento: HCO SAO PAULO CL (63.680.695/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Sem detalhamento: HCO OPPS AERO II FEEDER FUNDO DE INVESTI (61.458.298/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,6k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,72k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 12,5k
Sem detalhamento: HCO OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.151.294/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 66,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,12%
ValorR$ 19,7m
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,91%
ValorR$ 17,2m
Sb B do Hco São Paulo I FII Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,03%
ValorR$ 11m
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,6k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,01k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,32k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 781,68
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,7k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.657,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 5 mês(es) no meio do histórico (04/2026, 05/2026, 06/2026, 07/2026 e outros). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +647,5% | +6,1% | +641,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Private 25 Mvt Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 47,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Sequoia Capital Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,9m | +0,6% | -13,8 p.p. |
| Hco Opps Brazil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 48m | — | — |
| UBS Roka Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48m | +48,3% | +33,8 p.p. |
| CSHG Verde Tm Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,4m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Santander Pb Borromeo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 48,5m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Gávea Macro Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | +8,1% | -6,4 p.p. |
Perguntas sobre Hco Opps Brazil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hco Opps Brazil FIF?
61.151.294/0001-47 (só os números: 61151294000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HCO OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hco Opps Brazil FIF?
Hco Group S.A, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hco Opps Brazil FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hco Opps Brazil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (41,12%), SUBCLASSE B (35,91%), SB B DO HCO SÃO PAULO I FII RL (23,03%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 48m sobre um patrimônio de R$ 48m.
Qual o patrimônio do Hco Opps Brazil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 47.958.485,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.151.294/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam