Renda fixa
Píer Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 55.127.241/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Píer FIF, CNPJ 55.127.241/0001-98: rendeu +14,0% em 12 meses, tem patrimônio de R$ 138,5m e 31 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Pier Gestão de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (54,82%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (40,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PÍER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 138,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%Sem o CDI do período inteiro para comparar
- Cotistas
- 31Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pier Gestão de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +14,0%. A série do CDI não cobre o intervalo inteiro, então a comparação fica de fora.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 10no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +11,5% | — | — |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,0% | +6,2% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 263,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Píer Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (54,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,65%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,82%
ValorR$ 75,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 20,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 14,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 6,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 5,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 103,4k
IOF A RECOLH IOF
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 83,7k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,7k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,2k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,98k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11k
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,27k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,70
Sem detalhamento: VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (68.239.245/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,45k
Sem detalhamento: VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI (68.239.329/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,09k
Sem detalhamento: PÍER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (55.127.241/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 268,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,82%
ValorR$ 75,9m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,94%
ValorR$ 56,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 5,99m
IOF A RECOLH IOF
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 83,7k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,01k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,98k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11k
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 138,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 138,8m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 268,3k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 268.262,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rumos Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,7m | — | — |
| Píer Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 138,5m | +14,0% | — |
| Caixa Lumina Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,4m | — | — |
| Psn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,9m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Pso 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 143,1m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 159,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Píer Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Píer FIF?
55.127.241/0001-98 (só os números: 55127241000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PÍER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Píer FIF?
Pier Gestão de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Píer FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Píer Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (54,82%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (40,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,32%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 138,8m sobre um patrimônio de R$ 138,5m.
Qual o patrimônio do Píer Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 138.511.237,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.127.241/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam