Multimercado
Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.733.898/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Good Hope FIF - CI Mult CP, CNPJ 11.733.898/0001-23: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 487m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,69%), TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 487m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 666 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 666 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,73%), TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.493/0001-94) (9,86%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,61%
ValorR$ 110,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 81,5m
TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.493/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 48m
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 24,6m
AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.320.188/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 24,2m
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.163.627/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 24,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 20,9m
ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (36.521.750/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 16,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 15,7m
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA (34.525.051/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 12,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 11,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 9,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 9,29m
CRI/RBCAPIT/231219/181229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 6,93m
JHSF PART ON NM
JHSF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 4,23m
Sem detalhamento: JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (53.877.256/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,86m
OUTROS ATIVOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,69m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,11m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,99m
AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (22.681.798/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,58m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 666 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,56%
ValorR$ 109,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,69%
ValorR$ 81,3m
Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 48m
Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 40,2m
Bradesco Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 24,6m
AZ Quest Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 24,2m
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 24,2m
Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 23,8m
Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 16,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 15,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 15,1m
Kinea Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 12,3m
Sulamérica Crédito Institucional ESG FIF RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 12,2m
Springs Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 10,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 9,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 9,21m
CRI/RBCAPIT/231219/181229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 6,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 324,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 109,2k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,7k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 487mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 487,2m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 218,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 218.375,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Good Hope FIF - CI Mult CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Victoria Fi Financeiro - Cic Mult Cred PrivR$ 487,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cygni Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 484,5m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 484,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 487m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Multimercado Crédito Privado High Yield FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 499,4m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| AZ Quest Altro Advisory FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 508,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 527,2m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Nashira Previdenciário Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 564m | +9,8% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Good Hope FIF - CI Mult CP?
11.733.898/0001-23 (só os números: 11733898000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Good Hope FIF - CI Mult CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Good Hope FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,69%), TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,86%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 487,2m sobre um patrimônio de R$ 487m.
Qual o patrimônio do Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 486.950.472,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.733.898/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam