Forte FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 60.675.392/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Forte FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 92m distribuído em 112 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,07%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,55%), DEB (3,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 92,3m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 266,9k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 266.870,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,51m | 7,07% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,19m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,18% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 133,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam