Multimercado
Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 08.830.058/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Almirante FIF - CIC Multimercado, CNPJ 08.830.058/0001-74: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 389,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (24,73%), TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,18%), BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 389,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 399 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,44m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 399 investimentos finais. Os maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10) (27,65%), TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.493/0001-94) (20,18%), BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05) (10,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo27,65%
ValorR$ 106,6m
TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.493/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo20,18%
ValorR$ 77,8m
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 38,7m
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA (34.525.051/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 38,1m
Sem detalhamento: AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (22.681.798/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 32,8m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 20,2m
TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA (06.866.051/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 19,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 8,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 6,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 4,2m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,98m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,26m
BRADPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,24m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,19m
JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (53.877.256/0001-48)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,72m
GRENDENE ON NM
GRND3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,17m
TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA (00.836.263/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,92m
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,87m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,4m
STOC34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,14m
VIBRA ON NM
VBBR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,11m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 399 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,73%
ValorR$ 96,4m
Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,18%
ValorR$ 78,7m
Bradesco Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 39,1m
Sulamérica Crédito Institucional ESG FIF RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 38,5m
Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 37,7m
AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 31,3m
Springs Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 28,8m
Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 19,6m
Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 19,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 389,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 389,7m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.041,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quantum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Rlcarteira de mai/2026 | R$ 305,1m | +44,1% | +29,6 p.p. |
| Itaú Institucional Mercado Ativo FIF da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 384,5m | — | — |
| Bradesco Upper Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 388,6m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 389,6m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Verde Am Bt60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 403,1m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Absolute Estratégia Vertex Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 421,8m | +8,6% | -5,8 p.p. |
| Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de ago/2026 | R$ 592,8m | — | — |
Perguntas sobre Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Almirante FIF - CIC Multimercado?
08.830.058/0001-74 (só os números: 08830058000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Almirante FIF - CIC Multimercado?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Almirante FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (24,73%), TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,18%), BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,04%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 389,7m sobre um patrimônio de R$ 389,6m.
Qual o patrimônio do Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 389.648.106,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.830.058/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam